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600266财务报表分析《2018年中报之现金流量表》

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报表名 :
2018年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
63.34亿
收到的税费返还 :
-
收到的其他与经营活动有关的现金 :
15.671亿
经营活动现金流入小计 :
79.011亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
52.548亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
2.773亿
支付的各项税费 :
9.649亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
22.337亿
经营活动现金流出小计 :
87.307亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-8.296亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
1.412亿
取得投资收益所收到的现金 :
0.82亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
484611元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流入小计 :
2.236亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0.378亿
投资所支付的现金 :
1.101亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流出小计 :
1.479亿
投资活动产生的现金流量净额 :
0.757亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
19.348亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
4.42亿
取得借款收到的现金 :
46.733亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
0.685亿
筹资活动现金流入小计 :
66.766亿
偿还债务支付的现金 :
51.801亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
15.101亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.241亿
筹资活动现金流出小计 :
67.143亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-0.378亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-962136元
五、现金及现金等价物净增加额 :
-7.926亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
120.349亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
112.423亿
附注 :
-
净利润 :
3.56亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
0.028亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0.072亿
无形资产摊销 :
-
长期待摊费用摊销 :
0.021亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
340915元
固定资产报废损失 :
747.82元
公允价值变动损失 :
67943.2元
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
1.691亿
投资损失 :
-1.884亿
递延所得税资产减少 :
-1.279亿
递延所得税负债增加 :
-16985.8元
存货的减少 :
-29.871亿
经营性应收项目的减少 :
-5.85亿
经营性应付项目的增加 :
25.211亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-8.296亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
112.423亿
现金的期初余额 :
120.349亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-7.926亿
其他说明 :

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