002065财务报表分析《2017年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2017年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

79.612亿

收到的税费返还 :

0.404亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

2.044亿

经营活动现金流入小计 :

82.059亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

60.386亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

9.634亿

支付的各项税费 :

2.529亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

7.833亿

经营活动现金流出小计 :

80.382亿

经营活动产生的现金流量净额 :

1.677亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

0.146亿

取得投资收益所收到的现金 :

3.747亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.068亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流入小计 :

3.962亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

0.837亿

投资所支付的现金 :

4.935亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

628999元

投资活动现金流出小计 :

5.778亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-1.817亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

864700元

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

864700元

取得借款收到的现金 :

10.78亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

6.951亿

筹资活动现金流入小计 :

17.74亿

偿还债务支付的现金 :

7.693亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

1.712亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

支付其他与筹资活动有关的现金 :

3.146亿

筹资活动现金流出小计 :

12.55亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

5.189亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-836612元

五、现金及现金等价物净增加额 :

5.041亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

10.952亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

15.994亿

附注 :

净利润 :

6.653亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

5.943亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

1.196亿

无形资产摊销 :

0.701亿

长期待摊费用摊销 :

0.029亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.018亿

固定资产报废损失 :

0.055亿

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

0.383亿

投资损失 :

-3.757亿

递延所得税资产减少 :

-0.154亿

递延所得税负债增加 :

-0.375亿

存货的减少 :

-6.826亿

经营性应收项目的减少 :

-9.855亿

经营性应付项目的增加 :

7.71亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

-761845元

经营活动产生现金流量净额 :

1.677亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

15.994亿

现金的期初余额 :

10.952亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

5.041亿

其他说明 :

002065 东华软件	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002065 东华软件	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002065东华软件

002065财务报表分析《2017年年报之现金流量表》

东华软件相关个股

002065
东华软件