新炬网络:中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于上海新炬网络信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，对新炬网络使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎地核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资 拟投入募集资金
总额 金额
1 营销服务网络建设及升级项目 24,217.11 19,381.89
2 技术及产品研发中心建设项目 15,198.83 12,873.40
3 智慧运维管理平台升级项目 10,969.72 7,810.46
4 大数据日志分析管理平台升级项目 7,659.29 3,444.62
5 数据治理及资产管理平台升级项目 6,187.82 4,526.83
6 敏捷开发与持续交付管理平台升级项目 6,108.46 3,484.10
合计 70,341.23 51,521.30
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额合计约 2,345.26 万元。
2023年4月，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减，该项目变更的募集资金用于新增项目“信创数据库云管平台项目”及“数字员工软件机器人项目”。
2024年12月，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目“AIOS：企业级AI能力平台项目”和“基于海量用户行为的AI智能内容投放平台项目”，及永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 1 月 15 日
募集资金总额 55,943.19 万元
募集资金净额 51,521.30 万元
超募资金总额 √不适用
□适用，______万元
项目名称 累计投入进度 达到预定可使用状
（%） 态时间
募集资金使用情况 营销服务网络建设及升级 60.61 不适用
项目
技术及产品研发中心建设 66.56 2023 年 6 月
项目

智慧运维管理平台升级项 87.87 2023 年 6 月
目
大数据日志分析管理平台 100.78 2022 年 7 月
升级项目
数据治理及资产管理平台 101.11 2022 年 7 月
升级项目
敏捷开发与持续交付管理 86.29 2023 年 6 月
平台升级项目
信创数据库云管平台项目 101.39 2025 年 1 月
数字员工软件机器人项目 98.03 2025 年 1 月
AIOS：企业级 AI 能力平 16.92 2026 年 12 月
台项目
基于海量用户行为的AI智 13.53 2026 年 12 月
能内容投放平台项目
是否影响募投项目实 □是 √否
施
三、现金管理情况概述
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）现金管理金额及期限
在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全资子公司使用总额不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内
资金可以滚动循环使用，授权有效期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。
（四）投资方式
公司及全资子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于普通大额存单、结构性存款、通知存款、定期存款），单项产品期限最长不超过 12 个月。公司及全资子公司本次使用部分闲
置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为。具体如下：
是否符合 是否存在
受托方名 产品期 预计年化 是否构成 安全性 变相改变
产品名称 称（如 产品类型 限 投资金额 收益类型 收益率 关联交易 高、流动 募集资金
有） （%） 性好的要 用途的行
求 为
招 商 银 行
定期存款 股 份 有 限 定期存款 1 年 5,000.00 保本固定收 1.60% 否 是 否
公 司 上 海 万元 益
分行
交通银行
股份有限 交 通 银 行
公司 2025 股 份 有 限 普通大额 1 年 2,200.00 保本固定收 1.55% 否 是 否
年第 7 期 公司 存单 万元 益
企业大额
存单
注：此两笔为尚未到期的募集资金现金管理，其中 1、定期存款 5000 万元到期日为 2026 年 1 月 21 日；2、交
通银行股份有限公司 2025 年第 7 期企业大额存单 2200 万元到期日为 2026 年 2 月 7 日。
（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况
序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）
1 定期存款 5,000.00 0.00 / 5,000.00
2 通知存款 800.00 800.00 6.27 0.00
3 普通大额存单 2,200.00 0.00 / 2,200.00
4 结构性存款 1,400.00 1,400.00 6.84 0.00
5 结构性存款 3,000.00 3,000.