新炬网络:中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于上海新炬网络信息技术股份有限公司
继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查
意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对新炬网络继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎地核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。公司及公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至本核查意见出具日，前次经公司董事会审议通过的用于暂时补充流动资金的募集资金总额度为不超过2,000.00万元（含本数），实际使用0.00万元且在前次审议通过的使用期限（至2025年12月31日届满）内不再进行使用。
二、募集资金投资项目情况

发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金账户余额 2,345.26 万元
募投项目名称 募集资金投资金额 已使用募集资金金额 项目进度
（万元） （万元）
营销服务网络建设及升 1,911.89 1,158.73 已终止
级项目
技术及产品研发中心建 5,373.40 3,576.74 已完成
设项目
智慧运维管理平台升 7,810.46 6,863.30 已完成
级项目
大数据日志分析管理平 3,444.62 3,471.45 已完成
台升级项目
数据治理及资产管理平 4,526.83 4,577.10 已完成
台升级项目
敏捷开发与持续交付管 3,484.10 3,006.42 已完成
理平台升级项目
信创数据库云管平台项 6,250.80 6,337.91 已完成
目
数字员工软件机器人项 1,249.20 1,224.60 已完成
目
AIOS：企业级 AI 能力平 11,770.00 1,991.12 建设中
台项目
基于海量用户行为的 AI 5,700.00 770.99 建设中
智能内容投放平台项目
合计 51,521.30 32,978.35 -
注 1：2024 年 12 月，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2024
年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销服务网络建设及升级项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于新增项目“AIOS：企业级AI 能力平台项目”和“基于海量用户行为的 AI 智能内容投放平台项目”，及永久补充流动资金。
注 2：2023 年 4 月，经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议及2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“技术及产品研发中心建设项目”的拟使用募集资金金额调减，该项目变更的募集资金用于新增项目“信创数据库云管平台项目”及“数字员工软件机器人项目”。
注 3：“大数据日志分析管理平台升级项目”、“数据治理及资产管理平台升级项目”已于 2022年 8 月结项，“技术及产品研发中心建设项目”、“智慧运维管理平台升级项目”和“敏捷开发与持续交付管理平台升级项目”已于 2023 年 8 月结项，“营销服务网络建设及升级项目”已于
2024 年 12 月终止；“信创数据库云管平台项目”和“数字员工软件机器人项目”已于 2025 年 1 月
结项。
注 4：截至 2025 年 4 月，上述已终止或结项项目的相应募集资金专户已完成销户。
注 5：本表格中货币金额单位以人民币万元计，且保留两位小数。数据的加总之和与列示的合计数尾数存在差异，为四舍五入所致。
三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，结合公司及全资子公司生产经营需求及财务情况，公司及全资子公司将继续使用总额不超过人民币2,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日，并且公司及全资子公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将资金归还至募集资金专用账户，确保募集资金投资项目的正常运行。
公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
公司于 2025 年 12 月 29 日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议及第三
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人民币 2,000.00 万元（含本数）闲置募集资金继续用于
暂时补充流动资金，使用期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。保荐机构
对该事项出具了明确同意的核查意见。
公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件有关规定。五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低运营成本，符合业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司及全资子公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审计委员会、董事会审议批准，
履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。保荐机构同意公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于上海新炬网络信息技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
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陈 超 孙 雷
中国国际金融股份有限公司
年 月 日