重庆建工:重庆建工关于“建工转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-124
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
关于“建工转债”到期兑付结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
到期兑付数量：12,617,690 张
到期兑付总金额：1,425,798,970 元（币种人民币，下同）
兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日
可转债摘牌日：2025 年 12 月 22 日
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督
管理委员会证监许可〔2019〕2313 号文核准，于 2019 年 12 月 20 日
向社会公开发行166,000万元可转换公司债券，期限为6年（即自2019
年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日），2020 年 1 月 16 日起在上海
证券交易所挂牌交易，证券简称为“建工转债”，证券代码为“110064”。
一、可转债到期兑付的公告情况
公司分别于 2025 年 11 月 19 日、2025 年 11 月 20 日、2025 年
11 月 21 日、2025 年 12 月 12 日在上海证券交易所及指定媒体披露《重
庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》《重庆建工关于“建工转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：
（一）兑付登记日：2025 年 12 月 19 日
（二）兑付对象：本次兑付的对象为截止 2025 年 12 月 19 日上
海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“建工转债”全体持有人。
（三）兑付本息金额：113 元/张（含税）
（四）兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日。
二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
（一）可转债转股情况
“建工转债”自 2020 年 6 月 29 日进入转股期。自 2020 年 6 月 29
日至 2025 年 12 月 19 日，“建工转债”累计转股或回售金额为
398,231,000 元,其中累计转股金额为 398,228,000 元，累计回售金额为3,000 元；累计转股数量为 87,974,944 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 4.85%。未转股的可转债金额为 1,261,769,000 元，占可转债发行总量的 76.01%。
（二）股本变动情况
2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 19 日，共有 2,720,000 元“建
工转债”转为公司 A 股股份，转股数量 668,100 股。截至 2025 年 12
月 19 日，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2025 年 9 月 30 日） （2025 年 12 月 19 日）
无限售条件流通股 1,901,806,844 668,100 1,902,474,944
总股本 1,901,806,844 668,100 1,902,474,944
注：截至 2025 年 9 月 30 日的股本情况详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《重庆建
工可转债转股结果暨股份变动公告》。
（三）停止交易及转股情况
“建工转债”于 2025 年 12 月 17 日开始停止交易，2025 年 12 月
16 日为最后交易日，2025 年 12 月 19 日为最后转股日。自 2025 年
12 月 22 日起，“建工转债”在上海证券交易所摘牌。
（四）到期兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，“建工转债”到期兑付情况如下：
1.到期兑付数量：12,617,690 张

2.到期兑付总金额：1,425,798,970 元
3.兑付资金发放日：2025 年 12 月 22 日
（五）对公司的影响
1.本次到期兑付“建工转债”面值总额为 1,261,769,000 元，占“建工转债”发行总额的 76.01%，未对公司资金使用造成影响。
2.截至 2025 年 12 月 19 日收市后，“建工转债”转股导致公司总股
本增加 87,974,944 股，补充了公司资本金。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025年12月23日