双欣环保:募集资金具体运用情况

内蒙古双欣环保材料股份有限公司
关于募集资金具体运用情况的说明
一、募集资金运用概况
公司本次发行的募集资金将全部用于与公司主营业务相关的项目。经公司 2022 年
4 月 6 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2024 年 8 月 13 日召开的 2024 年第二次
临时股东大会审议，公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后的净额将全部投入以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目名称 项目投资规模 拟使用募集资金投资额
1 年产 1.6 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能 55,753.00 55,731.26
性膜项目
2 年产 6 万吨水基型胶粘剂项目 35,158.00 35,112.35
3 PVA 产业链节能增效技术改造项目 17,050.00 16,584.84
4 电石生产线节能增效技术改造项目 12,000.00 11,362.41
5 研发中心建设项目 16,901.60 16,880.66
6 PVA 产品中试装置建设项目 7,925.82 7,866.81
7 补充流动资金项目 43,000.00 43,000.00
合计 187,788.42 186,538.34
注：公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
募集资金投资项目之年产 1.2 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性膜项目的建设规模、建设周
期及建设规划变更的议案》，原“1.2 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性膜项目”变更为“年
产 1.6 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性膜项目”
在上述募集资金投资项目中，除“电石生产线节能增效技术改造项目”实施主体为发行人全资子公司双欣化学外，其他项目均由发行人实施。
根据募投项目实际进展，在本次募集资金到位前，公司将利用自有资金或银行贷款进行前期建设，待募集资金到位后，置换前期投入资金。若本次实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过自筹资金解决；若实际募集资金净额超过预计募集资金数额，公司将严格按照《公司章程》以及相关规定履行必要的审议程序，规划、安排和管理募集资金，并将全部用于主营业务发展。
二、募集资金投资项目具体情况
（一）年产 1.6 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性膜项目
1、项目概况
本项目拟运用募集资金 55,731.26 万元建设年产 1.6 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨
PVB 功能性膜项目。通过本项目实施，公司将建设新的生产厂房及生产线，开拓 PVB树脂及功能性膜产品市场，提高 PVA 下游高附加值产品生产能力，优化公司产品结构，提升公司在 PVA 下游领域的市场份额，增强综合竞争优势。
2、项目建设内容
项目拟运用本次募集资金新建年产 1.6 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性
膜装置，具体包括工艺生产装置、辅助装置及公用工程装置。项目建设包括 PVB 树脂车间、PVB 功能性膜车间、冷冻站、原料罐区、装卸站、原料仓库、产品库房、装置变电所、装置机柜间等部分。
3、项目投资概算
本项目预计总投资 55,753.00 万元，建设投资 52,090.31 万元，其中建筑工程费
12,111.78 万元，设备购置费 33,581.20 万元，设备安装费 1,679.06 万元，工程建设其他
费用 2,237.78 万元，预备费 2,480.49 万元，铺底流动资金 3,662.69 万元。具体构成如下：
序号 项目 投资金额（万元） 比例
1 建设投资 52,090.31 93.43%
1.1 建筑工程费 12,111.78 21.72%
1.2 设备购置费 33,581.20 60.23%
1.3 设备安装费 1,679.06 3.01%
1.4 工程建设其他费用 2,237.78 4.01%
1.5 预备费 2,480.49 4.45%
2 铺底流动资金 3,662.69 6.57%
项目总投资 55,753.00 100.00%

4、项目时间周期和实施进度
本项目建设周期考虑设备供货周期和安装工程量，计划建设期为 42 个月，具体项
目实施进度安排如下表：
建设期（月）
序号 进度阶段
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42
1 项目建设前期准备
2 工程及设备招标
3 项目施工图设计
4 土建及装修工程施工
5 设备采购及安装调试
6 人员招聘及培训
7 试运行
8 竣工验收
5、项目环保措施
本项目运营产生的主要污染物为废水、废气、噪声和固废，公司将分别采取相应的
环保处理措施，以符合环保要求。其中，主要废气及环保措施如下：本项目设置一座
GRTO 炉焚烧装置专门处理工艺生产过程以及公辅设施排放的挥发性有机废气，主要包
括 PVB 缩合釜尾气、PVB 膜挤出废气、罐区丁醛储罐呼吸废气、罐区盐酸储罐呼吸废
气以及污水预处理站废气，其中缩合釜尾气经装置区“碱洗+水洗+预热+GRTO 安全型
蓄热式热力焚烧工艺”后送入 GRTO 炉焚烧装置，罐区盐酸储罐呼吸废气并入碱洗段，
其余尾气均直接由管道收集引入 GRTO 炉焚烧装置；最终废气经 GRTO 炉焚烧装置排
气筒排放。净化后废气排放浓度均可满足《合成树脂工业污染物排放标准》
（GB31572-2015）特别排放限值要求；生产废水均排入本项目内混合池均质，之后送
本项目污水预处理站进行预处理。新建一套 60m3/h 的污水预处理系统，采用“化学絮
凝+A/O”处理工艺，生产废水经过处理后出水 COD 降至 800mg/L 以下，之后送双欣环
保厂内污水处理站进一步处理；生产危险废物中，PVA 废滤膜、PVB 废滤膜以及更换
下的废活性炭均袋装后暂存于双欣环保现有危废暂存间内，依托有资质的单位处理；噪
声方面，项目从源头、传播等环节进行防治，通过选用低噪声的设备和机械、安装在密
闭室内、消声器、设立隔声罩、加装基础减振、同时采取吸音隔音材料等措施，可达到
较好的降噪效果，确保各厂界昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
6、项目选址情况
本项目拟建在公司厂区存量土地，公司已取得《不动产权证》（蒙（2020）鄂托克旗不动产权第 0013201 号）。
7、项目效益分析
本项目预期财务内部收益率（税后）20.20%，投资回收期 7.16 年（税后，含建设
期 2 年）。项目经济效益良好。
8、项目变更情况
（1）项目变更的具体内容
经发行人第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议和 2024 年第二次临
时股东大会审议，发行人对原“年产 1.2 万吨 PVB 树脂及年产 1.6 万吨 PVB 功能性膜
项目”进行了变更，项目变更的主要内容为 PVB 树脂产能由原 1.2 万吨/年变更为 1.6
万吨/年（PVB 功能性膜产能不变），同时调整项目建设周期。
（2）项目变更的原因
公司通过设备优化、工艺改进等方式，进一步提升了 PVB 树脂生产过程所涉及的
部分核心技术及制造能力，在项目投资额保持不变的情况下提升了 PVB 树脂产能。同时，公司根据调整后的产能规划并结合 PVB 树脂、PVB 功能性膜的最新市场情况，对本项目建设周期及投产安排进行了适当调整。
（3）项目变更程序情况
本募投项目变更已经公司董事会、监事会和股东大会审议通过。截至本说明出具日，本次变更后的募投项目已完成备案、能评、环评手续。
（二）年产 6 万吨水基型胶粘剂项目
1、项目概况
本项目拟运用募集资金 35,112.35 万元建设年产 6 万吨水基型胶粘剂项目。通过本
项目实施，公司将新增 6 万吨水基型胶粘剂产品的生产能力，在现有业务布局下延伸醋酸乙烯除聚乙烯醇以外的下游产品，在满足市场对水基型胶粘剂产品需求、提高公司效益的同时，进一步完善产业链布局、增强公司在行业内的综合竞争力。
2、项目建设内容
项目拟运用本次募集资金建设年产 6 万吨水基型胶粘剂生产装置，建设生产车间及
其他配套工程装置。建设