建发致新:关于为下属子公司提供担保的进展公告

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2025-015
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建发致新”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的控股子公司预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。
一、对外担保情况概述
根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，自公司2024年年度股东大会之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，公司及控股子公司拟向各银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币150亿元，以上事项已经公司2024年年度股东大会和2025年第二次临时股东大会审议通过。
鉴于上述授信总额中部分授信额度的融资主体为公司控股子公司，为保障子公司顺利申请授信额度，自公司2024年年度股东大会之日起，至2025年年度股东大会召开之日止，公司预计对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保总额不超过70亿元。其中，为资产负债率70%以上的合并报表
范围内子公司提供担保的额度为65亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为5亿元。
在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂。当子公司（额度接收方）的资产负债率高于70%时，其所需调剂的担保额度，仅能从资产负债率同样高于70%的其他子公司（额度调出方）处获取。
公司已于2025年3月28日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，并已于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，至2025年度股东大会召开之日前，公司拟对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保总额不超过70亿元，担保综合授信的业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，具体担保条款以各金融机构签订的合同为准。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际需要对下属子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立的下属子公司进行担保。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次担保进展情况
近日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司北京致新瑞盈科贸有限责任公司、北京致新中天供应链管理有限公司、天津致新康德医疗供应链管理有限公司、上海建发致为医疗器械有限责任公司、上海致新宇承医疗器械有限责任公司、福建德尔医疗实业有限公司申请的综合授信额度提供连带责任保证担保合计30,000万元。具体担保情况如下：
单位：万元
担保人 被担保人 授信机构 担保方持 担保合同 是否关
股比例 金额 联担保
公司及控 北京致新瑞盈科贸有 交通银行股份有限公 55% 3,000.00 否
股子公司 限责任公司 司厦门分行

担保人 被担保人 授信机构 担保方持 担保合同 是否关
股比例 金额 联担保
北京致新中天供应链 交通银行股份有限公 100% 3,000.00 否
管理有限公司 司厦门分行
天津致新康德医疗供 兴业银行股份有限公 100% 2,000.00 否
应链管理有限公司 司天津分行
上海建发致为医疗器 中国民生银行股份有 100% 5,000.00 否
械有限责任公司 限公司上海分行
上海致新宇承医疗器 华夏银行股份有限公 100% 2,000.00 否
械有限责任公司 司上海分行
福建德尔医疗实业有 中信银行股份有限公 100% 15,000.00
限公司 司厦门分行 否
注：1、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。
2、公司对福建德尔医疗实业有限公司截止披露日的担保金额为18.00亿元，其中包括福建德尔医疗实业有限公司在上述担保金额内，将部分额度二次分配给下属控股子公司开展供应链金融业务，并承担保证责任。
3、上表所列 “担保方持股比例”，其统计口径为担保方（公司及控股子公司）对被担
保方的直接持股比例。关于公司与被担保方之间的实际持股关系（含直接及间接持股等全部情形），具体内容详见下文。
本次担保属于经公司董事会和股东大会审议通过的2025年度预计担保额度范围内的担保，公司无需再履行审议程序。
三、被担保人的基本情况
1．北京致新瑞盈科贸有限责任公司
法定代表人：孙猛
注册资本：1,500万元
注册地点：北京市丰台区丽泽路16号院2号楼13层1303
成立时间：2018年8月31日

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售日用品、Ⅰ、Ⅱ类医疗器械；企业管理；经济贸易咨询；承办展览展示活动；翻译服务；租赁I、II、III类医疗器械；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人相关的产权及控制关系：为公司合资子公司，公司持股55%
是否为失信被执行人：否
最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
总资产 5,807.36 20,322.23
负债总额 5,164.46 18,634.78
净资产 642.91 1,687.45
营业收入 8,265.54 33,694.69
利润总额 17.80 1,393.87
净利润 14.71 1,044.54
注：若表格各分项数值之和与合计数值存在尾差,系由四舍五入导致，后同。
2．北京致新中天供应链管理有限公司
法定代表人：孙猛
注册资本：2,500万元
注册地点：北京市丰台区丽泽路16号院2号楼13层1305
成立时间：2014年8月7日
经营范围：许可项目：第三类医疗设备租赁；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗设备租赁；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；
广告发布；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；刀剑工艺品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；办公用品销售；五金产品批发；建筑材料销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；广告制作；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人相关的产权及控制关系：为公司全资子公司，公司持股100%
是否为失信被执行人：否
最近一年及一期财务指标：
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年9月30日
总资产 17,501.50 25,203.97
负债总额 15,488.62 21,527.01
净资产 2,012.88 3,676.96
营业收入 8,953.37 26,321.40
利润总额 165.38 999.56
净利润 122.43 749.08
3．天津致新康德医疗供应链管理有限公司
法定代表人：马秀伟
注册资本：3,000万元
注册地点：天津市南开区鞍山西道与白堤路交口汇科大厦1-1-809,810,811
成立时间：2014年9月26日
经营范围：供应链管理；医疗器械经营（按许可证经营）；企业管理咨询、商务信息咨询、市场调查、公关活动策划、翻译服务；仓储服务（化学危险品、
易燃易爆品除外）；机