元创股份:公司财务报表及审阅报告(2025年7月-9月)

元创科技股份有限公司
审 阅 报 告
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目 录
页 次
一、审阅报告 1
二、财务报表 2-7
(一) 资产负债表 2-3
(二) 利润表 4
(三) 现金流量表 5
(四) 所有者权益变动表 6-7
三、财务报表附注 8-73
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审 阅 报 告
中汇会阅[2025]11064号
元创科技股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的元创科技股份有限公司(以下简称元创股份公司)财务报表，包括2025年9月30日的资产负债表，2025年1-9月及2025年7-9月的利润表、2025年1-9月及2025年7-9月现金流量表和2025年1-9月所有者权益变动表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是元创股份公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信元创股份公司财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映元创股份公司的2025年9月30日财务状况以及2025年1-9月和2025年7-9月的经营成果和现金流量。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2025年10月14日
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元创科技股份有限公司
财务报表附注
2025 年 1-9 月
一、公司基本情况
(一) 公司概况
元创科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系原浙江元创橡胶履带有限公司(以下简
称元创有限公司)，元创有限公司以 2018 年 5 月 31 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。本
公司于 2018 年 9 月 17 日在台州市市场监督管理局登记注册，现持有统一社会信用代码为
91331022148101158Y 的营业执照，注册资本为人民币 5,880.00 万元，总股本为 5,880 万股(每股面
值人民币 1 元)。公司注册地：浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号。法定代表人：王文杰。
本公司的基本组织架构如下图：
本公司属橡胶和塑料制品业。主要经营活动为：橡胶履带、挖掘机履带、挖掘机履带板、收割机履带、收割机配件、工程机械履带、三角带、同步带、输送带、密封件、机械零部件研发、制造、销售；金属制品、电子元件、电机制造、销售；新材料研发；模具的研发、加工、销售；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(二) 公司历史沿革
1.元创有限公司前身系浙江省三门县胶带制品厂，系由自然人王大元、陈基省、郑岳平、陈如香共同出资组建，于1991年4月9日在三门县工商行政管理局登记注册。浙江省三门县胶带制品厂成立时注册资本人民币25万元。其中：王大元出资人民币20.00万元，出资比例为80.00%；陈基省出资
人民币2.00万元，出资比例为8.00%；郑岳平出资人民币2.00万元，出资比例为8.00%；陈如香出资人民币1.00万元，出资比例为4.00%。
2.根据1999年3月24日浙江省三门县胶带制品厂股东会决议和股权转让协议，陈基省将其名下的浙江省三门县胶带制品厂2.00万元出资、郑岳平将其名下的浙江省三门县胶带制品厂2.00万元出资、陈如香将其名下的浙江省三门县胶带制品厂1.00万元出资转让给自然人王文杰。本次股权转让后，王大元认缴出资20.00万元，出资比例为80.00%；王文杰认缴出资5.00万元，出资比例为20.00%。
3.根据2006年5月16日浙江省三门县胶带制品厂股东会决议，原股东以现金增资555.00万元，注册资本由人民币25.00万元增至人民币580.00万元。其中：王大元增资270.00万元，增资后出资比例为50.00%；王文杰增资285.00万元，增资后出资比例为50.00%。
4.根据2006年6月2日浙江省三门县胶带制品厂股东会决议，浙江省三门县胶带制品厂整体变更为有限责任公司，注册资本为580.00万元，变更前后公司股权结构未发生变化，变更后的公司名称为元创有限公司。
5.根据2011年1月17日元创有限公司股东会决议，原股东以现金增资920.00万元，注册资本由人民币580.00万元增至人民币1,500.00万元。其中：王大元增资460.00万元，增资后出资比例为50.00%；王文杰增资460.00万元，增资后出资比例为50.00%。
6.根据2015年4月2日元创有限公司股东会决议，原股东以现金增资3,500.00万元，注册资本由人民币1,500.00万元增至人民币5,000.00万元。其中：王大元增资1,750.00万元，增资后出资比例为50.00%；王文杰增资1,750.00万元，增资后出资比例为50.00%。上述增资在本注册资本变更时暂未实缴到位，后于2017年12月实缴到位。
7.根据2017年12月1日元创有限公司股东会决议、股权转让协议及其补充协议，王大元将其认缴的元创有限公司35.00%的出资转让给王文杰。本次股权转让后，王大元认缴出资750.00万元，出资比例为15.00%；王文杰认缴出资4,250.00万元，出资比例为85.00%。截至2017年12月22日，元创有限公司已经收到股东王文杰缴纳注册资本合计3,500.00万元。
8.根据2017年12月20日元创有限公司股东会决议，元创有限公司注册资本由5,000.00万元增至5,500.00万元，由宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙)以货币资金出资3,050.00万元,其中500.00万元计入注册资本(实收资本)，2,550.00万元计入资本公积-资本溢价。本次增资后，王大元认缴出资750.00万元，出资比例为13.64%；王文杰认缴出资4,250.00万元，出资比例为77.27%；宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙)认缴出资500.00万元，出资比例为9.09%。
9.根据2018年5月12日元创有限公司股东会决议，以2018年5月31日为基准日，采用整体变更方式设立变更为股份有限公司。将公司截至2018年5月31日经审计的净资产340,636,785.17元(其中：
实收资本55,000,000.00元，资本公积43,069,500.00元，盈余公积29,106,323.00元，未分配利润213,460,962.17元)折合5,600万股股份(每股面值1元)，折余金额284,636,785.17元计入资本公积。整体变更后，本公司股本5,600.00万元，王大元认缴出资763.6364万元，持股比例为13.64%；王文杰认缴出资4,327.2727万元，持股比例为77.27%；宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙)认缴出资509.0909万元，持股比例为9.09%。
10.根据2020年4月2日公司第二次临时股东大会决议，元创有限公司注册资本(股本)由人民币5,600.00万元增至人民币5,880.00万元，自然人周珏以货币资金出资720.00万元，其中60.00万元计入注册资本(股本)，660.00万元计入资本公积-股本溢价；自然人杨光奎以货币资金出资660.00万元，其中55.00万元计入注册资本(股本)，605.00万元计入资本公积-股本溢价；自然人吴笑宇以货币资金出资636.00万元，其中53.00万元计入注册资本(股本)，583.00万元计入资本公积-股本溢价；自然人郑士旺以货币资金出资600.00万元，其中50.00万元计入注册资本(股本)，550.00万元计入资本公积-股本溢价；自然人魏湛海以货币资金出资504.00万元，其中42.00万元计入注册资本(股本)，462.00万元计入资本公积-股本溢价；自然人徐之光以货币资金出资240.00万元，其中20.00万元计入注册资本(股本)，220.00万元计入资本公积-股本溢价。
11、根据2021年11月17日公司第四次临时股东大会决议及其补充协议，王大元将其持有的510万股的股权转让给王文杰。本次股权转让后，王文杰认缴出资4,837.2727万元，出资比例为82.27%，王大元认缴出资253.6364万元，出资比例为4.31%。
综上，公司历次增资和股权变更事项均已办妥工商变更登记手续。截止2025年9月30日，公司注册资本和实收资本(股本)均为人民币5,880.00万元。股本结构如下：
投资者名称 股本(元) 股权