南网储能:南方电网储能股份有限公司关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者暨关联交易的公告

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2025-65
南方电网储能股份有限公司
关于确认茂名蓄能发电有限公司战略投资者
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，公司的全资孙公司茂名
蓄能发电有限公司（以下简称“茂名公司”或“标的公司”，公
司全资子公司南方电网调峰调频发电有限公司持股 100%）在北京
产权交易所以公开进场方式增资扩股引入战略投资者，原股东放
弃本次茂名公司增资扩股的优先认购权。通过本次公开挂牌交易，
广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒茂
基金”）拟对茂名公司进行增资，总计出资 76,800.00 万元，其
中 73,723.517610 万 元 计 入 茂 名 公 司 注 册 资 本 ， 其 余
3,076.482390 万元计入茂名公司资本公积。增资扩股后，南方电
网调峰调频发电有限公司（以下简称“调峰调频公司”）对茂名
公司持股比例为 69.6640%，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。 广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股公司”）董事
长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，
唐军先生系公司关联自然人；恒健控股公司直接和间接持有恒茂
基金合计 50%股权，恒茂基金与公司存在关联关系。根据《上海
证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
最近12个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为19.68亿元，
达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本事项尚需提交
股东会审议。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为满足茂名抽水蓄能电站建设资金需要，茂名公司于2025年9月29日至11月3日在北京产权交易所发布《茂名蓄能发电有限公司增资项目》公告。茂名公司原股东放弃本次增资扩股的优先认购权。近日北京产权交易所向茂名公司发出投资者资格确认意见函，确认恒茂基金为新增投资者，总计出资76,800.00万元，其中73,723.517610万元计入茂名公司注册资本，其余3,076.482390万元计入茂名公司资本公积。
本次增资完成后，茂名公司注册资本由169,300.0000万元增加至243,023.517610万元，公司全资子公司调峰调频公司持股69.6640%，恒茂基金持股30.3360%，调峰调频公司仍为茂名公司的控股股东，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。
本次关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联人共同投资事项。
（二）决策与审议程序
公司独立董事专门会议已审议通过《关于确认茂名蓄能发电有限
公司战略投资者暨关联交易的议案》，同意提交董事会审议。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了上述议案。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将与恒茂基金等相关方签署增资协议。
（三）与同一关联人的交易情况
最近 12 个月公司与同一关联人进行的交易金额累计为 19.68 亿
元，达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。具体交易事项如下：
序号 董事会 交易标的名称 交易金额 关联人
召开时间 （亿元）
广东战略性产业促进发展基金合
1 2025.12.3 肇庆浪江蓄能发 12 伙企业（有限合伙）（恒健控股公
电有限公司 司直接和间接持有该合伙企业合
计 50%股权）
广东工融恒茂股权投资合伙企业
2 2025.12.3 茂名蓄能发电有 7.68 （有限合伙）（恒健控股公司直接
限公司 和间接持有该合伙企业合计 50%
股权）
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
恒健控股公司董事长唐军先生兼任公司控股股东中国南方电网有限责任公司董事，恒健控股公司直接和间接持有恒茂基金合计 50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人情形，恒茂基金与公司存在关联关系。
除前述关联交易外，恒茂基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。恒茂基金不是失信被执行人。
（二）关联人基本情况

1.关联人名称：广东工融恒茂股权投资合伙企业（有限合伙）
2.统一社会信用代码：91440605MAG0B3EU9E
3.成立日期：2025年9月30日
4.企业类型：有限合伙企业
5.注册资本：78000万元
6.主要经营场所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区三座404-405
7.执行事务合伙人：广东恒健资产管理有限公司、工银资本管理有限公司
8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9.合伙人情况：广东战略性产业高质量发展基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比76.92%）；广东先进制造产业投资基金合伙企业（有限合伙）（认缴出资额占比11.41%）；工银金融资产投资有限公司（认缴出资额占比11.41%）；广东恒健资产管理有限公司（认缴出资额占比0.13%）；工银资本管理有限公司（认缴出资额占比0.13%）。
10.恒茂基金最近一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2025 年 1-10 月/
2025 年 10 月 31 日
资产总额 23,240.02
负债总额 921.74
所有者权益 22,318.28
营业收入 0.02
营业利润 -921.72
净利润 -921.72

三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1.公司名称：茂名蓄能发电有限公司
2.统一社会信用代码：91440904MAC3RTDHXY
3.注册日期：2022年12月8日
4.法定代表人：何涛
5.注册资本：169,300万元
6.注册地址：茂名市电白区霞洞镇浮山路原浮山中学内
7.经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；检验检测服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8.茂名公司不是失信被执行人。茂名公司股份权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及股份的重大争议、诉讼或仲裁事项；股份不存在查封、冻结等司法措施。
9.本次交易完成后，茂名公司仍纳入公司合并报表范围。
10.本次增资，茂名公司原股东调峰调频公司放弃优先认购权。
11.增资后，茂名公司股权结构变动情况如下：

序号 股东名称 增资前 增资后
持股比例 持股比例
1 调峰调频公司 100% 69.6640%
2 恒茂基金 / 30.3360%
合计 100% 100%
（二）交易标的主要财务信息
1.茂名公司最近一年又一期财务数据经符合规定条件的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。具体情况如下：
单位：万元
2024 年度/ 2025 年 1-6 月/
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（经审计） （经审计）
资产总额 103,479.46 159,296.60
负债总额 64,218.41 101,528.61
所有者权益 39,261.05 57,767.99
营业收入 0 0
利润总额 34.23 9.25
净利润 25.67 6.94
2.根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《茂名蓄能发电有限公司拟增资扩股涉及茂名蓄能发电有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[财兴资评字(2025)第361号]，以2025年5月31日为评估基准日，经采用资产基础法