中泰化学:申万宏源证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司董事会换届选举的临时受托管理事务报告

中泰化学:申万宏源证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司董事会换届选举的临时受托管理事务报告
一、债券的基本情况
1、债券名称：新疆中泰化学股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）
2、发行规模：本期债券发行规模为6亿元。
3、债券期限：本期债券发行期限为5年期，在第2年末、第4年末设置发
行人赋回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
4、增信措施：本期债券无担保。
5、债券利率：第1、2年票面利率为4.28%，2025年8月22日行使调整票
面利率选择权后票面利率为2.90%。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
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