万润新能:关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资的公告

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2025-034
湖北万润新能源科技股份有限公司
关于对全资子公司减资及使用募集资金向控股
子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公
司深圳市华虹清源环保科技有限公司（以下简称“华虹清源”）减资 9,326.00万元超募资金，本次减资完成后，公司仍持有华虹清源 100%的股权；
公司拟使用超募资金 9,326.00 万元，以及公司招商银行股份有限公司十
堰分行（127906460310666 账户）截至 2025 年 10 月 31 日的因前期募集资金存
储部分利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额1,224.00 万元，共计 10,550.00万元向鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司（以下简称“鲁北万润”）进行增资，鲁北万润其他股东放弃本次增资的优先认购权；本次增资完成后，公司对鲁北万润的控制权比例将由 80.00%增加至 81.00%，鲁北万润仍为公司的控股子公司，不影响公司合并报表范围；
本次对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资事项不构
成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本次对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资事项已经
公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，第二届董事会审计委员会第十九次会议已就该议案发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议；

相关风险提示
公司本次对全资子公司减资及使用募集资金向控股子公司增资事项是为了提高募集资金使用效率，使募投项目的开展更科学、高效，符合公司整体战略规划，但仍可能存在因行业政策波动、市场行情变化等多方面因素带来的对外投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次减资、增资概述
（一）本次减资、增资概况
1、本次减资、增资概况
2022 年 10 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第二十一次会议和第一届
监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了明确的同意意
见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见，并经 2022 年 11 月 14 日召
开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金204,900.00 万元分别向控股子公司鲁北万润增资 154,900.00 万元及向全资子公司
华虹清源增资 50,000.00 万元，用于投资建设“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/
年磷酸铁项目”，其中鲁北万润主要负责项目土建及磷酸铁、磷酸铁锂的建设部分（以下简称“鲁北万润子项目”），华虹清源负责磷酸铁污水处理系统建设（以下简称“华虹清源子项目”）。
截至 2025 年 10 月 31 日，公司已使用超募资金 204,900.00 万元分别向全资
子公司深圳华虹清源增资 50,000.00 万元及向控股子公司鲁北万润增资154,900.00 万元，“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”建设已累计投入募集资金 186,035.76 万元。其中，由华虹清源负责的磷酸铁污水处理系统已基本建设完毕，华虹清源子项目已累计实际投入募集资金 37,090.60 万元，尚余募集资金 14,124.39 万元（含存储期间募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额），经业务部门测算，在扣除本项目后续待支付的工程及设备类尾款及其他计划支出后，预估华虹清源子项目募集资金将节余约 9,326.00 万元；由鲁北万润负责的“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”土建部分已全部完成，其中，“12 万吨/年磷酸铁锂及 24 万吨/年磷酸铁项目”产能已建成投
产，另外“12 万吨/年磷酸铁锂项目”预计完工日期拟延期至 2026 年 12 月，具
体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分超募资金投资项
目延期的公告》（公告编号：2025-032）。截至 2025 年 10 月 31 日，鲁北万润
子项目已累计实际投入募集资金148,945.16万元，尚余募集资金6,248.25万元（含存储期间募集资金利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额）。
综上，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在不改变募投项目的建设内容、实施方式、募集资金用途及募集资金投资总额的前提下，经公司审慎决定，拟对鲁北万润“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”内部投资结构进行调整，调整方式为通过公司对华虹清源减资 9,326.00 万元超募资金后，再由公司对鲁北万润用超募资金增资 9,326.00 万元，同时将公司招商银行股份有限公
司十堰分行（127906460310666 账户）截至 2025 年 10 月 31 日的因前期募集资
金存储部分利息收入及理财收益扣除银行手续费的净额 1,224.00 万元同步增资至鲁北万润，即本次公司总计对鲁北万润增资 10,550.00 万元，以用于对“24 万吨/年磷酸铁锂联产 24 万吨/年磷酸铁项目”相关款项的支付。
本次招商银行股份有限公司十堰分行（127906460310666 账户）募集资金部分利息净额划转完结后，公司将根据实际情况逐步办理该募集资金账户的注销手续，注销过程中产生的结存利息将用于永久补充流动资金。待上述募集资金账户注销完成后，公司与保荐机构、开户银行签署的有关该募集资金专户的监管协议将随之终止。
本次减资完成后，华虹清源的注册资本将由 85,000.00 万元人民币减少至75,674.00 万元人民币，公司仍持有其 100%的股权；本次增资完成后，鲁北万润的注册资本将由 200,000.00 万元人民币增加至 210,550.00 万元人民币，公司对其的控制权比例将由 80.00%增加至 81.00%。
2、本次减资、增资的交易要素
（1）减资的交易要素

□新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
投资类型 —增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公
司 □未持股公司
□投资新项目
其他：减资现有公司
减资标的名称 深圳市华虹清源环保科技有限公司
减资金额 已确定，具体金额（万元）：9,326.00
□ 尚未确定
□现金
□自有资金
募集资金
减资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（2）增资的交易要素
□新设公司
增资现有公司（□同比例 非同比例）
投资类型 —增资前标的公司类型：□全资子公司 控股子公司 □参股公
司 □未持股公司
□投资新项目
□其他
增资标的名称 鲁北万润智慧能源科技（山东）有限公司
增资金额 已确定，具体金额（万元）：10,550.00
□ 尚未确定
□现金
□自有资金
募集资金
增资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 □是 否
（二）履行的审议程序

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第二十次会议，审议通过了关于对华虹清源减资及使用募集资金向鲁北万润增资的相关议案，第二届董事会审计委员会第十九次会议已就该议案发表了明确的同意意见。根据《上市公司募集资金监管规则》规定，本次减资及增资事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请授权公司管理层按规定办理本次减资及增资的相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次减资及增资的相关手续办理完毕之日止。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资、增资标的基本情况
（一）减资标的基本情况
1、减资标的基本情况
投资类型 减资现有公司
标的公司类型（增资前） 全资子公司
法人/组织全称 深圳市华虹清源环保科技有限公司
统一社会信用代码 91440300349628052L
□ 不适用
法定代表人 李菲
成立日期 2015/7/17
注册资本 85,000.00 万元
实缴资本 85,000.00 万元
注册地址/主要办公地址 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦4
层 401-A
控股股东/实际控制人 湖北万润新能源科技股份有限公司
从事环保信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建
筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术
主营业务 服务、技术转让；销售机械设备（不含限制项目）。土壤
污染治理与修复服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动） 污水处理系统等废副产品
的销售；水污染处理、大气污染处理、烟气治理、废气治
理、固体废物污染治理(须取得相关资质)。货物进出口。建