三江购物:三江购物关于闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-052
三江购物俱乐部股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次委托现金管理到期赎回的情况
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召
开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用最高额度不超过人民币 10.8 亿元（含部分到期利息）的闲置募集资金进行
现金管理，使用 2016 年非公开发行股票募集资金，购买安全性高、流动性好的
保本型产品，投资期限不超过 12 个月，使用期限为自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事
会和保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该议案发表了同意意见。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。
二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况
公司使用部分闲置募集资金向中国建设银行购买的 2,700.00 万元保本浮动
收益型现金管理产品到期，并获得收益 44,961.47 元，与预期收益不存在重大差
异。本金已归还至募集资金账户。具体情况如下：
产品 金额 是否构成 产品 产品收益 取得收益
受托方名称 类型 产品名称 （万元） 关联交易 期限 收益类型 (年化收益 （万元）
率）
结构 中国建设银行宁波分 50 保本浮动
建设银行 性存 行单位人民币定制型 2,700.00 否 天 收益型 1.2156% 4.4961
款 结构性存款

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 产品类型 实际投入金 实际收回 实际收益 到期日 尚未收回本
额 本金 金金额
1 结构性存款 16,000.00 16,000.00 7.4082 2025-3-31 0
2 七天通知存款 3,000.00 3,000.00 0.6750 2025-4-10 0
3 七天通知存款 1,000.00 1,000.00 0.3500 2025-4-15 0
4 七天通知存款 3,000.00 3,000.00 2.0250 2025-4-28 0
5 结构性存款 6,000.00 6,000.00 16.3068 2025-5-12 0
6 结构性存款 5,500.00 5,500.00 86.6243 2025-8-21 0
7 七天通知存款 1,500.00 1,500.00 6.6375 2025-8-28 0
8 结构性存款 3,000.00 3,000.00 30.4110 2025-8-28 0
9 结构性存款 2,700.00 2,700.00 4.4961 2025-10-21 0
10 结构性存款 4,200.00 2025-11-20 4,200.00
11 结构性存款 3,100.00 2025-12-22 3,100.00
12 结构性存款 5,300.00 2026-1-19 5,300.00
13 结构性存款 1,200.00 2026-2-12 1,200.00
14 结构性存款 1,100.00 2026-3-23 1,100.00
15 结构性存款 1,200.00 2026-8-20 1,200.00
16 结构性存款 19,800.00 2026-9-1 19,800.00
17 大额存单 15,500.00 2026-9-1 15,500.00
18 七天通知存款 10,400.00 2,000.00 0.7944 2025-9-23 8,400.00
19 结构性存款 42,000.00 2026-9-1 42,000.00
合计 145,500.00 43,700.00 155.7283 101,800.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 106,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 33.18
最近 12 个月累计收益/最近一年净利润（%） 14.94
目前已使用的额度 101,800.00
尚未使用的额度 6,200.00
总额度 108,000.00
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日