华懋科技:华懋科技关于前次募集资金使用情况的报告

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，华懋（厦门）新材料科技股份有限公司编制了截至 2025 年 6 月 30 日止
的前次募集资金使用情况的报告。
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的募集金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1682 号），向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集资金总额为 10.50 亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）11,686,500.00 元后，本次发行可转债实收募集资金为 1,038,313,500.00 元，已由
本次向不特定对象发行可转债主承销商申港证券股份有限公司于 2023 年 9 月 20
日分别汇入贵公司在兴业银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：129950100100746172）344,443,500.00 元（大写：叁亿肆仟肆佰肆拾肆万叁仟伍佰元整）、在中国建设银行股份有限公司厦门杏林支行开立的募集资金专用账户（账号：35150198100109603306）487,600,000.00 元（大写：肆亿捌仟柒佰陆拾万元整）、在中信银行股份有限公司厦门分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：8114901013500186074）150,410,000.00 元（大写：壹亿伍仟零肆拾壹万元整）以及募集资金专用账户（账号：8114901012700186075）55,860,000.00 元（大写：伍仟伍佰捌拾陆万元整），所有募集资金均以人民币货币资金形式汇入。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA15223 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金在专项账户的存储情况如下：
单位：元
截止日账户
开户机构 账号 初始存放金额
余额
兴业银行厦门杏林支行 1299501001007466172 344,443,500.00 35,798,799.97
中信银行厦门分行营业
部 8114901012700186075 55,860,000.00 42,050,067.23
中国建设银行厦门杏林
支行 35150198100109603306 487,600,000.00 7,965,522.05
中信银行厦门分行营业
部 8114901013500186074 150,410,000.00 5.88
合计 1,038,313,500.00 85,814,395.13
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储账户活期余额 85,814,395.13 元，进
行现金管理余额 200,000,000.00 元，合计余额 285,814,395.13 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告“附表 1、前次募集资金使用情况对照表”。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第
三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》，该事项已经通过股东会、债券持有人会议审议。
2024 年度变更的项目为“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心建设
项目”。截至 2024 年 7 月 31 日，“越南生产基地建设项目(一期)”和“研发中心
建设项目”已投入募集资金 19,227.11 万元、159.99 万元。本次拟将上述项目原承诺投入但尚未使用资金及累计理财和利息收益合计 44,779.70 万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于投资建设“越南生产基地建设项目”，如仍有不足部分由公司自有或自筹资金补足。

募投项目变更的具体情况如下：
单位：万元
拟使用募
项目投资
阶段 项目名称 集资金金 实施主体 实施地点
金额
额
越南生产基地 越南海防市安
华懋（海防）新材
建设项目（一 48,760.77 48,760.00 阳县安阳工业
料科技有限公司
期） 区
厦门生产基地
改建扩建项目 35,613.42 35,613.00 华懋（厦门）新材 厦门市集美区
变更
料科技股份有限 后溪镇苏山路
前 信息化建设项
5,586.05 5,586.00 公司 69 号
目
东阳华懋新材料
研发中心建设 浙江省金华市
17,457.96 15,041.00 科技研究院有限
项目 东阳市
公司
越南海防市安
越南生产基地 华懋（海防）新材
65,537.94 64,006.81 阳县安阳工业
建设项目 料科技有限公司
区
变更
厦门生产基地
后 35,613.42 35,613.00 华懋（厦门）新材 厦门市集美区
改建扩建项目
料科技股份有限 后溪镇苏山路
信息化建设项 公司 69 号
目 5,586.05 5,586.00
“越南生产基地建设项目”系对原募投“越南生产基地建设项目（一期）”进行的规划调整和规模扩充，新项目包含原项目在建工程及设备采购内容。预计
完成时间由 2026 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。
四、 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
(一) 募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 11 月 15 日召开了公司第六届董事会第一次会议、第六届监
事会第一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，置换资金总额为 210,792,136.72 元，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA15431 号）。公司已完成了预先投入募投项目资金全部置换，总额为 210,792,136.72 元。
具体情况如下：
单位：元
公司以自筹资金预先投入募投项目金
项目名称
额
越南生产基地建设项目（一期） 81,690,692.13
厦门生产基地改建扩建项目 120,508,009.42
信息化建设项目 6,993,504.24
研发中心建设项目