中再资环:中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-058
中再资源环境股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（以下称公司）于 2025 年 8 月 28
日分别召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品、结构性存款、国债逆回购等；在上述额度内资金可滚动使用；决议有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月；授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
保荐人中信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2025年 8 月 30 日在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的《中再资源环境股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-052）。
一、本次使用募集资金进行现金管理的情况
公司在授权额度内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品，具体情况如下：
受托机构 存款类型 产品名称 存期 理财金额 起始日期 终止日期 收益率
（万元）

中国光大 2025 年挂钩汇率
银行北京 对公结构 对公结构性存款定 2025 年 9 月 2025 年 10 月 0.75%/1.6%/
1 月 15,000
太平路支 性存款 制第九期产品 359 26 日 27 日 1.7%
行
注：
⒈ 产品挂钩标的:BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX
USDCAD 即期汇率。
2.若观察日汇率小于等于 N-0.0358，产品收益率按照 0.75%执行；若观察日汇率大于 N-0.0358、小于 N+0.0146，收益率按照1.6%执行；若观察日汇率大于等于 N+0.0146，收益率按照 1.7%执行。
N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。产品观察日：2025 年 10 月
22 日。
二、风险管控措施
㈠公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定办理相关现金管理业务。
㈡公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
㈢为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押。投资风险较小，在企业可控范围之内。
㈣公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈
利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
㈤公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正常进行，有利于提高集资金使用效益，提高资产回报率，增加公司收益。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定进行会计处理，具体以会计师事务所审计结果为准。
四、公司过去十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本
受托机构 存款类型 产品名称 额（万元） 金（万元） （万元） 金金额（万
元）
中国光大银 对公通知存
行北京太平 款 - 3,500.00 3,500.00 17.79 -
路支行
2024 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 17.92 -
路支行 制第十一期
产品 160
2024 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 34.17 -
路支行 制第十一期
产品 250
2024 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 14,500.00 14,500.00 53.17 -
路支行 制第十期产
品 162
2024 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 35.83 -
路支行 制第十二期
产品 206
中国光大银 对公结构性 2025 年挂钩 10,000.00 10,000.00 36.17 -
行北京太平 存款 汇率对公结
路支行 构性存款定
制第一期产
品 397
2025 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 35.83 -
路支行 制第二期产
品 157
2025 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 35.83 -
路支行 制第三期产
品 268
2025 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 35.00 -
路支行 制第四期产
品 247
2025 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 34.74 -
路支行 制第五期产
品 250
2025 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 29.17 -
路支行 制第六期产
品 128
2025 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 10,000.00 10,000.00 15.42 -
路支行 制第七期产
品 283
2025 年挂钩
中国光大银 对公结构性 汇率对公结
行北京太平 存款 构性存款定 15,000.00 - 未到期 15,000.00
路支行 制第九期产
品 359
合计 133,000.00 118,000.00 381.04 15,000.00
目前已使用的募集资金现金管理额度 15,000.00
尚未使用的现金管理额度 5,000.00
总现金管理额度 20,000.00
五、备查文件
现金管理相关业务凭证。
特此公告。