黑芝麻:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南方黑芝麻集团股份有限公司
2025 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位： 万元
非经营性资
金占用
资金占用方名称 占用方与上市
公司的关联关
系
上市公司核
算的会计科
目
2025 年期初
占用资金余额
2025 年上半
年占用累计发
生金额（不含
利息）
2025 年上半
年占用资金的
利息(如有)
2025 年上半
年偿还累计发
生金额
2025 年上半
年期末占用资
金余额
占用形成原因 占用性质
控股股东、 实际
控制人及其附
属企业
广西南方农业开
发经营有限责任公
司
实际控制人有
重大影响的公
司
其他应收款 648.00 648.00 资金拆借 非经营性占用
广西南方农业开
发经营有限责任公
司
实际控制人有
重大影响的公
司
长期股权投
资
1,100.00 1,100.00 资金拆借 非经营性占用
小计 1,748.00 1,748.00
前控股股东、 实
际控制人及其
附属企业
非经营性占用
小计
其他关联方及
其附属企业
新能源（渭南） 储
能动力科技有限公
司
实际控制人的
一致行动人配
偶控制的企业
预付账款 950.00 950.00 资金拆借 非经营性占用
小计 950.00 950.00
总计 2,698.00 2,698.00
2
其他关联资金
往来
资金往来方名称 往来方与上市
公司的关联关
系
上市公司核
算的会计科
目
2025 年期初
往来资金余额
2025 年上半
年往来累计发
生金额（不含
利息）
2025 年上半
年往来资金的
利息(如有)
2025 年上半
年偿还累计发
生金额
2025 年上半
年期末往来资
金余额
往来形成原因 往来性质（经
营性往来、 非
经营性往来）
控股股东、 实际
控制人及其附
属企业
广西黑五类食品
集团有限责任公司
控股股东 应收账款 0.28 0.28 购销 经营性往来
广西容县容州国
际大酒店有限公司
实际控制人控
制的公司
应收账款 45.31 35.85 9.46 购销 经营性往来
广西容县容州宾
馆有限责任公司
实际控制人控
制的公司
应收账款 5.33 5.33 购销 经营性往来
广西容县容州物
业管理有限公司
实际控制人控
制的公司
应收账款 0.67 13.69 0.12 14.24 购销 经营性往来
广西容县容州国
际大酒店有限公司
实际控制人控
制的公司
其他应收款 -0.68 38.82 38.14 酒店服务 经营性往来
广西容县容州物
业管理有限公司
实际控制人控
制的公司
其他应收款 0.35 0.05 0.40 物业服务 经营性往来
广西容县容州宾
馆有限责任公司
实际控制人控
制的公司
其他应收款 0.62 1.12 1.65 0.09 酒店服务 经营性往来
广西黑五类食品
集团有限责任公司
控股股东 其他应付款 6,553.00 4,674.00 4,674.00 6,553.00 兜底保证金 兜底保证金
小计 6,553.96 4,778.60 4,755.37 6,577.19
上市 公司 的子
公司 及其 附属
企业
广西南方黑芝麻
食品销售有限公司
控股子公司 应收账款 6,121.10 1,852.77 387.32 7,586.55 购销 经营性往来
南宁市五象养老
服务中心
具有控制权的
民办非企业单
位
应收账款 0.41 0.41 购销 经营性往来
南方黑芝麻（ 广
西） 健康粮仓工厂
有限公司
控股子公司 预付款项 5,798.09 20,985.75 17,201.48 9,582.36 购销 经营性往来
3
南方黑芝麻（ 广
西） 健康粮仓工厂
有限公司
控股子公司 其他应收款 1,563.45 25,735.00 25,970.00 1,328.45 往来款 经营性往来
南方黑芝麻（ 广
西） 电子商务有限
公司
全资子公司 其他应收款 8,905.40 2,320.00 1,900.00 9,325.40 往来款 经营性往来
江苏南方黑芝麻
食品股份有限公司
控股子公司 其他应收款 1,184.91 1,184.91 往来款 经营性往来
广西南方食品销
售有限责任公司
全资子公司 其他应收款 3,700.39 3,700.39 往来款 经营性往来
滁州市南方黑芝
麻食品有限公司
全资子公司 其他应收款 43,639.73 532.68 500.00 43,672.41 往来款 经营性往来
深圳市润谷食品
有限公司
控股子公司 其他应收款 5,604.28 5,604.28 往来款 经营性往来
义乌市润谷食品
有限公司
控股子公司 其他应收款 11,086.56 735.62 166.61 876.61 11,112.18 往来款 经营性往来
容县民国小镇旅
游文化有限公司
控股子公司 其他应收款 154.87 1.33 1.33 154.87 往来款 经营性往来
南方黑芝麻（ 容
县） 健康粮仓投资
有限公司
控股子公司 其他应收款 4,153.75 2.00 1,100.00 3,055.75 往来款 经营性往来
深圳市黑芝麻产
业投资有限公司
全资子公司 其他应收款 0.20 0.20 往来款 经营性往来
江西南方储能有
限责任公司
全资子公司 其他应收款 0.10 0.10 往来款 经营性往来
广西南方黑芝麻
食品销售有限公司
控股子公司 其他应收款 1.76 1.76 往来款 经营性往来
南方黑芝麻（ 广
西） 投资有限公司
全资子公司 其他应收款 29,378.70 452.47 17.72 29,813.45 往来款 经营性往来
4
上海闻煦品牌管
理有限公司
全资子公司 其他应收款 210.00 210.00 往来款 经营性往来
南宁市五象养老
服务中心
具有控制权的
民办非企业单
位
其他应收款 5,493.49 1,406.18 144.45 171.76 6,872.36 往来款 经营性往来
小计 126,994.72 54,026.27 311.06 48,128.69 133,203.36
关联自然人 韦清文 名誉董事长 其他应收款 42.00 43.00 -1.00 业务性借款 经营性往来
胡泊 时任监事会主
席
其他应收款 30.54 30.54 业务性借款 经营性往来
小计 72.54 73.54 -1.00
其他关联方及
其附属企业
东方银河(北京)
文化传媒有限公司
实际控制人的
一致行动人配
偶控制的企业
应收账款 38.12 38.12 购销 经营性往来
江苏南方食品科
技有限公司
子 公 司 少 数
股东控制的企
业
其他应收款 1,253.72 1,253.72 租赁款 经营性往来
南宁市儿童医院
建设运营管理有限
公司
联营企业 其他应收款 200.00 200.00 往来款 经营性往来
小计 1,491.84 1,491.84
总计 135,113.06 58,804.87 311.06 52,957.60 141,271.39
公司法定代表人： 李玉珺 主管会计工作的负责人： 王炳波 会计机构负责人： 王炳波