居然智家:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位： 万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半 2025 年半
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资金 往来累计发生 度占用资金的 年度偿还累 年度期末占 占用形成原因 占用性质
系 计科目 余额 金额(不含利息) 利息(如有) 计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属企 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附 无 无 无 无 无 无 无 无 无 非经营性占用
属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半 2025 年半 往来性质（经
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的 初往来资金 往来累计发生 度占用资金的 年度偿还累 年度期末往 往来形成原因 营性往来、非
系 会计科目 余额 金额(不含利息) 利息(如有) 计发生金额 来资金余额 经营性往来）
北京居然之家投资控控股母公司 应收账款 513.62 483.78 363.08 634.32应收商品采购款、经营性往来
股集团有限公司 装修工程款
乌鲁木齐居然沃华房同受控股母公应收账款 1.29 1.29 应收装修工程尾款 经营性往来
地产开发有限公司 司控制
北京志腾云飞投资管同受控股母公应收账款 1,800.68 1,800.68 应收服务费 经营性往来
理中心(有限合伙) 司控制
控股股东、实际控北京居然家政物业管同受控股母公应收账款 0.08 0.08 应收商品采购款 经营性往来
制人及其附属企业 理有限公司 司控制
北京居然之家商业发同受控股母公应收账款 7.33 4.39 2.94应收商品采购款 经营性往来
展有限公司 司控制
北京居然之家文化娱同受控股母公合同资产 15.08 15.08 应收装修工程款 经营性往来
乐有限公司 司控制
北京居然之家投资控控股母公司 合同资产 9.69 5.16 4.53应收工程尾款 经营性往来
股集团有限公司

往来方与上 上市公司核算 2025 年期 2025 年半年度 2025 年半 2025 年半 2025 年半 往来性质(经营
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的 初往来资金 往来累计发生 年度占用资 年度偿还累 年度期末往 往来形成原因 性往来、非经
联关系 会计科目 余额 金额(不含利息) 金的利息(如 计发生金额 来资金余额 营性往来)
有)
乌鲁木齐居然沃华房同受控股母合同资产 1.29 1.29应收工程尾款 经营性往来
地产开发有限公司 公司控制
北京居然之家投资控控股母公司 预付账款 110.86 740.47 781.13 70.20预付租金 经营性往来
股集团有限公司
北京居然传世文化艺同受控股母预付账款 2.45 2.45预付商品采购款 经营性往来
术发展有限公司 公司控制
北京居然家政物业管同受控股母预付账款 10.68 49.88 60.56 预付物业费 经营性往来
理有限公司 公司控制
罗田文斗河农业发展同受控股母预付账款 9.24 9.24预付商品采购款 经营性往来
控股股东、实际控有限公司 公司控制
制人及其附属企业 北京居然之家投资控控股母公司 其他应收款 80.17 21.65 58.52应收代垫款项 经营性往来
股集团有限公司
北京元洲装饰有限责同受控股母其他应收款 7.54 8.04 15.58应收代垫款项 经营性往来
任公司 公司控制
北京居然之家垂直森同受控股母其他应收款 10.91 10.91应收代垫款项 经营性往来
林置业有限公司 公司控制
北京居然家政物业管同受控股母其他应收款 0.05 0.05应收押金 经营性往来
理有限公司 公司控制
长春居然之家商业房同受控股母其他应收款 2.06 2.06 应收代垫款项 经营性往来
地产开发有限公司 公司控制
北京居然之家家居连上市公司的其他应收款 195,696.21 25,743.23 42,101.75 179,337.69注 1 经营性往来
锁有限公司 子公司
北京居然之家商业咨上市公司的其他应收款 68,411.08 200.00 68,611.08股权收购款 非经营性往来
上市公司的子公司询有限公司 子公司
及其附属企业 武汉中商鹏程销品茂上市公司的其他应收款 29,760.15 7,371.42 3.10 37,128.47借款 经营性往来
管理有限公司 子公司
武汉中商超市连锁有上市公司的其他应收款 6,193.22 2.78 7.49 6,188.51注 2