正帆科技:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-055
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
公司于 2025 年 3 月 18 日向不特定对象发行了 10,410,950 张可转换公司债券，
每 张面值 为人民 币 100.00 元，按 面值发 行，募集资 金总额为人民 币
1,041,095,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 14,733,490.33 元，募集资
金净额为人民币 1,026,361,509.67 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 24 日到
位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 24 日对本次发行的募集
资金到位情况进行了验证，并出具了容诚验字【2025】200Z0035 号的《验资报告》。
2.募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,026,361,509.67
加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除手续费） 1,492,587.56
加：尚未支付的发行费用（不含税） -
减：募投项目支出 408,676,569.61
减：补充流动资金 159,511,539.78
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 459,665,987.84
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐人国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
向不特定对象发行可转换公司债券
银行名称 银行帐号 余额（元）
中国农业银行股份有限公司上海分行嘉定支
09040301040126157 78,904,091.86
行
交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066674013009434989 49,000,000.00
交通银行股份有限公司铜陵分行 346262000013000131364 1,203,442.21
招商银行股份有限公司上海分行 121909802010666 145,214,863.02
中国建设银行股份有限公司上海市分行 31050136360009000431 125,000,000.00
中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行 33050169460009111111 6,252,939.44
中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行 1001297719006786821 53,810,434.60
中国建设银行股份有限公司太仓分行沙溪支 32250199733709596666 270,477.77
行
上海银行股份有限公司市南分行 03006164478 -
兴业银行股份有限公司上海闵行支行 216110100100750095 9,738.94
合计 459,665,987.84
注：表中余额为“-”的银行账户为已销户账户。
三、2025 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累
计投入募集资金金额为人民币 56,818.81 万元，具体使用情况详见附表：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 36,628.18 万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序 投资公司 签约银行 投资产品 投资金额（元） 起息日 到期日 年化收益率 期限 收益（元） 期末现金管理
号 （天） 余额
招商银行 招商银行智汇系列看涨两层区间 2025 年 4 2025 年 5
1 长阳支行 30 天结构性存款 30,000,000.00 月 29 日 月 29 日 1.95% 30 48,082.19 -
招商银行 招商银行点金系列看涨两层区间 2025 年 4 2025 年 6
2 长阳支行 62 天结构性存款 20,000,000.00 月 29 日 月 30 日 2.00% 62 67,945.21 -
农业银行 “汇利丰”2025年第5544期对公定 2025 年 4 2025 年 5
3 嘉定支行 制人民币结构性存款产品 19,900,000.00 月 30 日 月 14 日 1.19% 14 9,100.68 -
农业银行 “汇利丰”2025年第5527期对公定 2025 年 4 2025 年 5
4 嘉定支行 制人民币结构性存款产品 80,000,000.00 月 30 日 月 20 日 1.11% 20 48,477.81 -
5 兴业银行 兴业银行企业金融人民币结构性 63,000,000.00 2025 年 5 2025 年 5 2.53% 21 91,703.83 -
正帆科技 闵行支行 存款产品 月 9 日 月 30 日
交通银行 交通银行蕴通财富定期型结构性 2025 年 5 2025 年 6
6 闵行支行 存款 32 天（挂钩黄金看涨） 49,000,000.00 月 12 日 月 13 日 1.85% 32 79,473.97 -
招商银行 招商银行智汇系列看涨两层区间