深圳瑞捷:2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300977 证券简称：深圳瑞捷 公告编号：2025-036
深圳瑞捷技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“公司”“深圳瑞捷”）董事会将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕837 号）同意注册。公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 1,120 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 89.66 元，募集资金总额为人民币 100,419.20 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,250.09 万元后，募集资金净额为人民币 92,169.12 万元，募
集资金已于 2021 年 4 月 13 日到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 4 月 13 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]1679 号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金本金 71,089.55 万元，其中以
前年度累计使用募集资金本金 71,089.55 万元。此外，使用节余募集资金利息永久补充流动资金 1,820.29 万元。报告期内，公司未使用募集资金。

截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的超募集资金余额 24,163.91 万元（含利息
收入等扣除银行手续费的净额 3,084.34 万元），以闲置超募资金进行现金管理的余额为人民币 24,150 万元，募集资金账户余额为人民币 13.91 万元，明细如下表：
项目 金额（万元）
募集资金到位存入专户 94,183.97
减：支付与发行相关的中介费用及其他费用 2,014.85
置换投入募集资金投资项目的自筹资金 6,695.15
直接投资募集项目资金 33,732.64
补充流动资金项目投入 12,000.00
节余募集资金本金永久补充流动资金 9,713.45
节余募集资金利息永久补充流动资金 1,820.29
超募资金永久补充流动资金 8,948.31
以闲置募集资金购买理财产品 563,300.00
手续费 0.44
加：购买理财产品到期后归还 539,150.00
理财产品收益 4,158.13
利息收入 746.94
募集资金账户余额（2025.6.30） 13.91
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，制定了《深圳瑞捷技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，公司将募集资金存放于公司开立的募集资金专项账户，并于 2021 年 5 月与相关银行和保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。截至 2024 年 5 月 16 日，公司首次公开发行股票募集资金项目已结项，
节余募集资金用于永久补充流动资金，相关募集资金专项账户已完成注销，公司与保荐机构及商业银行签订的三方监管协议随之终止。
为便于募集资金的结算和管理，提高募集资金的使用效率，公司于 2024 年 6
月 28 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，同意在招商银行深圳雅宝支行增设一个
募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理，并于 2024 年 7 月 29 日与
招商银行深圳雅宝支行及第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
序号 开户行 账户号码 余额（元） 备注
1 中国建设银行股份有限公 44250100006900002955 — 已销户
司深圳梅林支行
2 中国银行股份有限公司深 757574702896 64,590.10 —
圳文锦广场支行
3 上海浦东发展银行股份有 79430078801200000002 74,079.58 —
限公司深圳华润城支行
4 招商银行股份有限公司深 755943320410702 — 已销户
圳坂田社区支行
5 中国民生银行股份有限公 645016166 — 已销户
司深圳蛇口支行
6 招商银行股份有限公司深 755943320410000 450.70 —
圳雅宝支行
合计 139,120.38
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
报告期内，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表（首
次公开发行募集资金）。
（二）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 6 月 30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 6,695.15 万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用人民币 8,250.09 万元。
2021 年 7 月 22 日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目 6,695.15万元及已支付发行费用的自筹资金 8,250.09 万元，合计 14,945.24 万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260 号），保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明
确同意的意见。具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于使
用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。
（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次
会议，于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年
使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保
超募资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数）暂时闲置的超募
资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和
期限范围内可滚存使用。具体内容详见公司 2025 年 4 月 10 日披露于巨潮资讯网的
《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
报告期内，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理已获收益 242.93 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，现金管理余额 24,150 万元，具体情况如下：
受托人 产品名称 金额 产品起息 产品到息日 预期收益率
（万元） 日
中国银行股 人民币结构性存款 10,000.00 2025 年 5 2026年4月 0.85%或
份有限公司 【CSDVY202507696】 月 21 日 30 日 2.00%
中国银行股 人民币结构性存款 7,000.00 2025 年 5 2026年4月 0.80%或
份有限公司 【CSDVY202508025】 月 30 日 30 日 2.00%
上海浦东发 利多多公司稳利 25JG3217 2025 年 6 2025年9月 0.70%或
展银行股份 期(3 个月早鸟款) 3,000.00 月 3 日 3 日 2.00%或
有限公司 【1201253217】 2.20%
招商银行股 招商银行点金系列看涨两 2025 年 6 2025年9月 1.00%或
份有限公司 层区间 92 天结