顺鑫农业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京顺鑫农业股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025年期初 2025年1-6月占 2025年1-6 2025年1-6月 2025年6月
非经营性资金占用 资金占用方 市公司的关 算的会计 占用资金 用累计发生金额 月占用资 偿还累计发生 末占用资金 占用形成 占用性质
名称 联关系 科目 余额 （不含利息） 金的利息 金额 余额 原因
（如有）
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上 上市公司核 2025年期初 2025年1-6月往 2025年1-6 2025年1-6月 2025年6月
其他关联资金往来 资金往来方 市公司的关 算的会计 往来资金 来累计发生金额 月往来资 偿还累计发生 末往来资金 往来形成 往来性质
名称 联关系 科目 余额 （不含利息） 金的利息 金额 余额 原因
（如有）
北京顺鑫控股集团有 母公司 应收账款 153.98 153.98 物业及租 经营性往来
限公司 赁
北京顺鑫天宇建设工 同一母公司 预付账款 -415.82 123.40 123.40 -415.82 工程施工 经营性往来
控股股东、实际控制程有限公司
人及其附属企业 北京顺鑫明珠文化发 同一母公司 预付账款 6.29 1,167.93 599.69 574.53 提供服务 经营性往来
展有限公司
北京牵手果蔬饮品股 同一母公司 应收账款 -18.75 -18.75 销售商品 经营性往来
份有限公司

北京顺鑫天宇建设工 同一母公司 应收账款 6.35 6.35 销售商品 经营性往来
程有限公司
北京顺鑫明珠文化发 同一母公司 应收账款 4.65 4.65 销售商品 经营性往来
展有限公司
北京顺鑫鑫源食品集 同一母公司 应收账款 37.62 37.62 销售商品 经营性往来
团有限公司
北京顺鑫鑫源餐饮连 同一母公司 应收账款 0.32 0.32 销售商品 经营性往来
锁经营管理有限公司
北京顺鑫佳宇房地产 控股股东管 物业及租
开发有限公司 理的企业子 应收账款 137.66 137.66 赁 经营性往来
公司
北京世欣顺达小额贷 同一母公司 应收账款 19.04 19.04 物业及租 经营性往来
款有限公司 的联营企业 赁
北京嘉岩生物技术有 同一母公司 应收账款 461.73 461.73 销售商品 经营性往来
限公司 的联营企业
北京嘉岩生物技术有 同一母公司 其他应收款 1.70 8.67 8.68 1.69 水电燃气 经营性往来
限公司 的联营企业 费
小计 - - - -426.58 2,121.35 - 1,399.14 295.63 - -
上市公司的子公司
及其附属企业
其他关联方及其附
属企业
总计 - - - -426.58 2,121.35 - 1,399.14 295.63 - -
公司法定代表人：李颖林 主管会计工作的负责人：董文彬 会计机构负责人：李艳娟