思泉新材:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

广东思泉新材料股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东思泉新材料股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2025年期初占用 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用 2025年半年度偿 2025年期末占 占用形成原因 占用性质
的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息 还累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制人 0.00
及其附属企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
前控股股东、实际控制 0.00
人及其附属企业
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其他关联方及附属企业 0.00
小计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
总计 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算 2025年期初往来 2025年半年度往来累计 2025年半年度往来 2025年半年度偿 2025年期末往 往来形成原因 往来性质
的会计科目 资金余额 发生金额 （不含利息） 资金的利息 还累计发生金额 来资金余额
控股股东、实际控制人 东莞市企石良禾餐饮服务部（个体工商户） 实际控制人配偶之弟弟实际控制 其他应收款 6.92 6.92 - 租金水电等其他往来 经营性往来
及其附属企业 的企业
东莞思宇物业管理有限公司 全资子公司 其他应收款 19.26 122.07 20.39 120.93 租金水电等其他往来 经营性往来
广东思泉电子玻璃有限公司 全资子公司 其他应收款 570.00 285.00 855.00 资金周转 非经营性往来
广东思泉热管理技术有限公司 全资子公司 应收账款 342.79 14.89 345.91 11.77 销售商品提供劳务 经营性往来
广东思泉热管理技术有限公司 全资子公司 其他应收款 2,200.00 1,000.00 600.00 2,600.00 资金周转 非经营性往来
广东思泉热管理技术有限公司 全资子公司 其他应收款 163.02 150.97 196.21 117.79 租金水电等其他往来 经营性往来
广东思泉热管理技术有限公司 全资子公司 其他应收款 10.84 62.65 51.92 21.57 设备租赁费 经营性往来
东莞市思泉实业有限公司（香港）（注1） 全资子公司 其他应收款 24.98 24.84 代收货款 经营性往来
香港思泉新材有限公司 全资子公司 应收账款 13.59 13.59 销售商品提供劳务 经营性往来
广东思泉新能源材料技术有限公司 持股83.00%的子公司 应收账款 210.47 98.08 151.95 156.61 销售商品提供劳务 经营性往来
上市公司的子公司及其 广东思泉新能源材料技术有限公司 持股83.00%的子公司 其他应收款 17.28 35.68 46.20 6.76 租金水电等其他往来 经营性往来
附属企业 广东思泉新能源材料技术有限公司 持股83.00%的子公司 其他应收款 0.67 3.42 3.66 0.44 设备租赁费 经营性往来
广东思泉新能源材料技术有限公司 持股83.00%的子公司 应收票据 31.53 43.84 72.05 3.32 销售商品提供劳务 经营性往来
华碳(重庆)新材料产业发展有限公司 持股73.0525%的子公司 其他应收款 255.90 37.46 293.36 设备租赁费 经营性往来