*ST生物:南华生物关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

南华生物医药股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月
修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南华生物医药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1930 号），本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券公司）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
18,449,197 股，发行价为每股人民币 14.96 元，共计募集资金 275,999,987.12 元，坐扣承
销和保荐费用 3,396,226.42 元后的募集资金为 272,603,760.70 元，已由主承销商西部证券
公司于 2023 年 12 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,498,536.99 元后，公司本次募集资金净额为271,105,223.71 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-47 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 271,105,223.71
补充流动资金投入 B1 271,105,188.51
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 24,145.27

项 目 序号 金 额
补充流动资金投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 4.10
补充流动资金投入 D1=B1+C1 271,105,188.51
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 24,149.37
销户转出募集资金 E 24,184.57
应结余募集资金 F=A-D1+D2-E 0.00
实际结余募集资金 G 0.00
差异 I=G-F -
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户均已注销完毕，募集资金
余额为 0.00。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南华生物医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券公司于2023年12月26日分别与中信银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，因募集资金投资项目已全部结项，已完成相关募集资金专户注
销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目为补充流动资金，主要是为了保障公司正常的运营，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
南华生物医药股份有限公司
二〇二五年八月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 6 月 30 日
编制单位：南华生物医药股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 271,105,223.71 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 271,105,188.51
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达 项目可行性
募集资金 本年度
和超募资金投 项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 实现的 到预计 是否发生
承诺投资总额 投入金额
向 分变更） (1) (2) (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 重大变化
补充流动资金 否 271,105,223.71 0 271,105,188.51 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 271,105,223.71 0 271,105,188.51 100.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无

募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 报告期无
2025 年 2 月 20 日，公司已将募集资金专户余额 24,184.57 元转出并永久补充流动资金，相应注销募集资金专
尚未使用的募集资金用途及去向
户。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户已注销完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期无