中原环保:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中原环保股份有限公司 2025 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2025 年 1-6 2025年1-6
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初 月占用累计 月占用资 2025 年 1-6 2025 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 会计科目 占用资金余 发生金额 金的利息 月偿还累计 末占用资金 占用形成原因 占用性质
额 （不含利 (如有) 发生金额 余额
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
2025 年 1-6 2025年1-6
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2025 年期初 月往来累计 月往来资 2025 年 1-6 2025 年 6 月
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 会计科目 往来资金余 发生金额 金的利息 月偿还累计 末往来资金 往来形成原因 往来性质
额 （不含利 (如有) 发生金额 余额
息）
郑州东兴环保能源有限公司 属同一母公司 应收账款 0.88 0.88 检测费 经营性往来
郑州公用环境科技有限公司 属同一母公司 应收账款 11.92 8.95 20.87 检测费 经营性往来
控股股东、实际控制 郑州正兴环保能源有限公司 属同一母公司 应收账款 0.46 0.46 检测费 经营性往来
人及其附属企业
郑州荥泽环保能源有限公司 属同一母公司 应收账款 0.21 0.21 检测费 经营性往来
郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司 属同一母公司 应收账款 61.91 61.91 再生水 经营性往来
中原环保（潢川）生态科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,884.82 2,573.90 164.00 1,500.00 6,122.72 代垫款、借款及利息 非经营性往来
中原国展（洛阳）开发建设有限公司 控股子公司 其他应收款 73,878.94 23.49 2,635.78 2,638.95 73,899.26 代垫款、借款及利息 非经营性往来
中原环保（海南）有限公司 控股子公司 其他应收款 8.45 33.77 31.63 10.59 代垫款 非经营性往来
上市公司的子公司及 中原环保万瑞郑州固废科技有限公司 控股子公司 其他应收款 代垫款、借款及利息 非经营性往来
其附属企业 3,250.97 110.32 75.04 3,436.33
中原环保宜阳碧水生态科技有限公司 控股子公司 其他应收款 4,739.33 60.78 116.13 4,916.24 代垫款、借款及利息 非经营性往来
中原环保（民权）水务发展有限公司 控股子公司 其他应收款 1,702.70 903.32 29.37 4.83 2,630.56 代垫款、借款及利息 非经营性往来
河南晟融新能源科技有限公司 控股子公司 其他应收款 36.12 45.82 81.94 代垫款 非经营性往来
中原环保（信阳）生态建设管理有限公司 控股子公司 其他应收款 6,180.60 53.25 69.07 175.44 6,127.48 代垫款、借款及利息 非经营性往来

中原环保发展有限公司 控股子公司 其他应收款 13.95 13.73 27.68 代垫款 非经营性往来
中原环保（内黄）靓丽生态建设项目管理有限公司 控股子公司 其他应收款 38.70 61.65 99.70 0.65 代垫款 非经营性往来
中原环保青联建设上蔡县生态综合治理有限公司 控股子公司 其他应收款 19,867.92 2,124.94 429.96 90.91 22,331.91 代垫款、借款及利息 非经营性往来
巩义中原环保中水电十一局生态水系建设管理有限公司 控股子公司 其他应收款 16.76 33.02 49.78 代垫款 非经营性往来
中原环保（郑州）厨余垃圾处理有限公司 控股子公司 其他应收款 4,414.77 560.29 80.35 5,055.41 代垫款、借款及利息 非经营性往来
中原环保生态环境科技（博爱县）有限公司 控股子公司 其他应收款 6,054.54 95.64 178.36 328.54 6,000.00 代垫款、借款及利息 非经营性往来
中原环保红枫（郑州）生态科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,796.99 26.70 84.33 128.02 2,780.00 代垫款、借款及利息 非经营性往来
中原环保（郏县）生态水系建设有限公司 控股子公司 其他应收款 3.60 567.72