得利斯:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东得利斯食品股份有限公司 单位：万元
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期初占用资金余 2025半年度占用累计 2025半年度占 2025半年度偿还累计 2025年6月30日期末 占用形成原
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 额 发生金额（不含利 用资金的利息 发生金额 占用资金余额 因 占用性质
息） （如有）
现大股东及其附
属企业
小计 — — — —
前大股东及其附
属企业
小计 — — — —
总计 — — — - - - - - —
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初往来资金余 2025半年度往来累计 2025半年度往 2025半年度偿还累计 2025年6月30日期末 往来形成原 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 额 发生金额（不含利 来资金的利息 发生金额 往来资金余额 因 营性往来、非
息） （如有） 经营性往来）
得利斯集团及附属公司 受同一实际控制人控制 应收账款 998.47 2,148.05 - 1,533.18 1,613.34 销售产品 经营性往来
控股股东、实际 山东得利斯农业科技股份有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 503.08 725.73 - 408.73 820.08 销售产品 经营性往来
控制人及其附属 山东得利斯生物科技有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 - 5.58 - 5.53 0.05 销售产品 经营性往来
企业 东顺天缘(北京)企业管理咨询有限公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 200.00 - - - 200.00 租赁保证金 经营性往来
山东德风建设有限公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 1.20 - - - 1.20 租赁保证金 经营性往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期初往来资金余 2025半年度往来累计 2025半年度往 2025半年度偿还累计 2025年6月30日期末 往来形成原 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 额 发生金额（不含利 来资金的利息 发生金额 往来资金余额 因 营性往来、非
息） （如有） 经营性往来）
青岛百夫沃德贸易有限公司 控股子公司 其他应收款 13,731.60 239.39 - 9,483.87 4,487.12 资金往来 非经营性往来
陕西得利斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 12,361.35 - - 7,793.00 4,568.35 资金往来 非经营性往来
北京鹏达制衣有限公司 控股子公司 其他应收款 3,665.59 - - - 3,665.59 资金往来 非经营性往来
山东汇得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 1,844.31 27.06 - - 1,871.37 资金往来 非经营性往来
上海得利斯食品发展有限公司 控股子公司 其他应收款 0.03 4,415.64 - - 4,415.67 资金往来 非经营性往来
山东合齐利餐饮管理有限公司 控股子公司 其他应收款 - 68.04 - - 68.04 资金往来 非经营性往来
北京得利斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 1,601.29 1,019.80 - 2,621.09 - 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公 山东宾得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 1,138.25 1,016.40 - 1,121.74 1,032.91 资金往来 非经营性往来
司及其附属企业
山东丰得利食品有限公司 控股子公司 其他应收款 539.75 14.42 - 13.60 540.57 资金往来 非经营性往来
吉林得利斯食品有限公司 控股子公司 其他应收款 321.59 5,300.00 - 487.51 5,134.08 资金往来 非