江海股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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南通江海电容器股份有限公司
2025年度6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2025年期初往来 2025年度1-6月份 2025年度1-6月占 2025年度1-6月偿 2025年6月30日
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 占用累计发生金额 用资金的利息（如 还累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） 有）
控股股东、实际控制 - - - -
人及其附属企业
小 计 - - - -
前控股股东、实际控 - - - -
制人及其附属企业
小 计 - - - -
其他关联方及其附属
企业
小 计 - - - - -
合 计 - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算 2025年期初往来 2025年度1-6月份 2025年度1-6月占 2025年度1-6月偿 2025年6月30日
其他关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 资金余额 占用累计发生金额 用资金的利息（如 还累计发生金额 占用资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息） 有）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
湖北海成电子有限公司 子公司 其他应收款 3,000.00 1,750.00 4,750.00 资金往来 非经营性往来
山西晋海电子有限公司 子公司 其他应收款 800.00 - 800.00 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及 南通新江海动力电子有限公司 子公司 其他应收款 10,500.00 - 10,500.00 资金往来 非经营性往来
其附属企业
南通苏海置业有限公司 子公司 其他应收款 6,155.69 - - 6,155.69 资金往来 非经营性往来
小 计 20,455.69 1,750.00 - - 22,205.69
南通海美电子有限公司 合营企业 应收账款 0.07 113.67 113.74 - 采购、销售 经营性往来
天津百纳能源科技有限公司 联营企业 应收账款 1,802.71 1,694.90 973.63 2,523.98 采购、销售 经营性往来
其他关联方及其附属 南通昊海电器有限公司 联营企业 应收账款 1.97 17.92 0.78 19.12 采购、销售 经营性往来
企业 宇东箔材科技南通有限公司 联营企业 应收账款 4.42 4.42 - 采购、销售 经营性往来
南通仁创新能源科技有限公司 联营企业 应收账款 20.76 20.76 采购、销售 经营性往来
小 计 1,829.93 1,826.50 - 1,092.58 2,563.86
总 计 22,285.62 3,576.50 - 1,092.58 24,769.55