柳工:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

广西柳工机械股份有限公司
2025 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称“本期公司债券”）。本期公司债券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币 300,000 万元，
每张面值 100 元，共计 3000 万张，发行价格为 100 元/张。募集资金于 2023 年 3 月 31
日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含增值税）人民币630.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,369.62 万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（致同验字[2023]第 441C000146 号）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（单位：人民币万元）
募集资金总额 300,000.00
减：各项发行费用 630.38
募集资金净额 299,369.62
减：募投项目累计使用金额 210,957.58
加：利息收入 12,325.98
减：结余资金及利息收入转出及手续费 注 1 21,461.65
募集资金余额 79,276.37
注 1：装载机项目结项，结余资金连同利息转出，专户销户。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，对募集资金采用专户存储，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证资金的使用与募集说明书承诺一致。
为保障专款专用，公司及下属子公司柳州柳工挖掘机有限公司、广西柳工元象科技有限公司、广西中源机械有限公司在招商银行股份有限公司柳州分行、中信银行股份有
限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司柳州分行设立募集资金专项账户，并与 保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四 方监管协议》。上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户行 账号 账户余额 资金用途
广西北部湾银行股份 接收募集资金，统
广西柳工机械股份有限公司 800131780300088 74,941.03
有限公司柳州分行 一管理募集资金
广西北部湾银行股份 柳工挖掘机智慧工
柳州柳工挖掘机有限公司 805038183700099 123.31
有限公司柳州分行 厂项目
招商银行股份有限公 柳工装载机智能化
广西柳工机械股份有限公司 755914606710359 -
司柳州分行营业部 改造项目(已销户）
中信银行股份有限公 柳工装载机智能化
广西中源机械有限公司 8113001015200258568 -
司南宁分行 改造项目（已销户）
招商银行股份有限公 工程机械前沿技术
广西柳工元象科技有限公司 772900718710309 3,772.44
司柳州分行营业部 研发与应用项目
广西柳工元象科技有限公司 招商银行股份有限公 工程机械前沿技术
772900878410019 1.00
深圳分公司 司柳州分行营业部 研发与应用项目
中信银行股份有限公 中源液压业务新工
广西中源机械有限公司 8113001013700242040 438.59
司南宁分行 厂规划建设项目
合计 79,276.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计支付募投项目资金人民币 210,957.58 万元，具
体如下：
单位：人民币万元
序 募集资金拟 募集资金 其中：以前年度 其中：2025 年上
项目名称
号 投入金额 累计支付额 投入 半年投入
1 柳工挖掘机智慧工厂项目 140,000.00 88,619.48 81,120.91 7,498.57
2 柳工装载机智能化改造项目 70,000.00 48,584.59 48,584.59 0.00
3 中源液压业务新工厂规划建设项目 24,000.00 17,460.17 16,269.04 1,191.13
4 工程机械前沿技术研发项目 20,000.00 10,923.72 6,267.02 4,656.70
5 补充流动资金 45,369.62 45,369.62 45,369.62 0.00
合计 299,369.62 210,957.58 197,611.18 13,346.40
募投项目的资金具体使用情况，请见附表 1 募集资金使用情况对照表（附表 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次可转债发行的募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的发行费用，共计人民币 59,737.40 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第 441A010570 号鉴证报告。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）超募资金使用情况
截至 2