世运电路:世运电路2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-066
广东世运电路科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东世运电路科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1017 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股股票 117,964,243 股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 179,305.65 万元，坐扣承销及保荐费 1,393.06 万元（该部分为不含税金额，属于发行费用），持续督导费 400.00 万元（该部分不属于发行费用）后
的募集资金为 177,512.59 万元，已由主承销商中信证券于 2024 年 3 月 25 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 212.36 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 177,700.23 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-8 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 177,700.23
项 目 序号 金 额
项目投入 B1 49,472.84
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,280.35
项目投入 C1 5,467.58
本期发生额
利息收入净额 C2 1135.30
项目投入 D1=B1+C1 54,940.41
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,415.65
应结余募集资金 E=A-D1+D2 125,175.47
实际结余募集资金 F 125,249.04
差异 G=E-F -73.57
注 1：公司应结余募集资金比实际结余募集资金少 73.57 万元。其中，自有资金账户支
付申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用 81.90 万元；募集资金专户销户，产生的利息和理财收益 8.17 万元；转账产生的手续费 0.16 万元所致。
注 2：以上数据如有尾差为四舍五入所致。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。对募集资金的储存、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信证券于2024年4月分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行、中信银行股份有限公司江门分行、中国农业银行股份有限公司鹤山市支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中开设在中国建
设银行股份有限公司江门市分行的银行账户已于2024年6月注销，所签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户、4个募集资金理财专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号/证券账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司鹤山 44411501040010258 616.06
共和科技支行
中国银行股份有限公司江门鹤山 740678234630 116,991,365.60
共和科技支行
中国工商银行股份有限公司鹤山 2012006229200081444 2,759,863.03
共和科技支行
中信银行股份有限公司江门分行 8110901012101686782 132,738,599.90
中国银河证券股份有限公司江门 333300030368 100,000,000.00
发展大道证券营业部
广发证券股份有限公司江门恩平 192900061808 700,000,000.00
证券营业部
广发证券股份有限公司江门恩平 192900061810 0
证券营业部
中信证券股份有限公司江门启超 35000000283 200,000,000.00
大道证券营业部
合 计 1,252,490,444.59
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司向特定对象发行 A 股股票募集资金在本报告期的使用情况，参见“向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表”（见附件）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《世运电路关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金 4,722.96 万元。置换金额经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了专项审核，于 2024 年 4 月 24 日出具了《关于广东世运电路科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕3-221 号），并经公司独立董事发表独立意见、保荐人中信证券发表核查意见。
公司于 2024 年 7 月 24 日置换 4,722.96 万元，合计用募集资金置换募投项目
先期投入资金共计人民币 4,722.96 万元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 150,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司独立董事、公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。
公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 110,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。期限自董事会审议通过之日 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。公司监事会及保荐人中信证券对该事项均发表了同意意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
金额单位：人民币万元
受托 产品名称 委托理 委托理财金额 委托理财起始 委托理财终止 报酬确 截至报告期末未 本金回收
人 财类型 日期 日期 定方式 到期金额 情况
银河 “银河金鼎”收益凭证 4586 期 券商理 10,000,000.00 2024/5/13 2025/2/6 保本浮 0.00 全部收回
证券 财产品 动收益
银河 “银河金鼎”收益凭证 4587 期 券商理 20,000,000.00 2024/5/13 2025/2/6 保本浮 0.00 全部收回
证券 财产品