格利尔:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-090
格利尔数码科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价
发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金
净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模
1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万 股，因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023
年 1 月 3 日。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不
含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
中国民生银行股份有限公司徐 637494026 1,037,842.74
州铜山支行
中国银行股份有限公司徐州铜 475478471097 89,707.05
山支行
中国工商银行股份有限公司徐 1106020229210465603
州云龙支行 (已销户) 0.00
合计 1,127,549.79
3. 募集资金使用及结余情况
项目 合计
募集资金总额 115,920,000.00
减：发行费用 13,735,849.06
募集资金净额 102,184,150.94
加：尚未支付的发行费用
加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 435,813.14
加：结构性存款利息收入 2,378,662.66
减：募集资金使用金额 83,871,076.95
其中：前期投入置换 4,596,110.00
减：使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 20,000,000.00
减：未到期结构性存款金额
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 1,127,549.79
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情形。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，该议案提交董事会审议前经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 2,000 万
元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28
日披露于北京证券交易所网站的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-111）。
截至报告期末，用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 2,000.00 万元,
已于 2025 年 8 月 21 日全部归还至募集资金专用账户。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托
委托
理财 委托理 预计年
理财 委托理财 收益类
委托方名称 产品名称 金额 财起始 化收益
产品 终止日期 型
（万 日期 率%
类型
元）
中国民生银行 银行理 聚赢汇率-挂钩欧元 800 2024 年 2025年1月 保本浮动 1.81%
股份有限公司 财产品 对美元汇率结构性存 10 月 10 10 日 收益型
徐州铜山支行 款（SDGA241092V） 日

中国民生银行 银行理 聚赢利率-挂钩中债 1,200 2024 年 2025年1月 保本浮动 1.29%
股份有限公司 财产品 10 年期国债到期收 11 月 28 3 日 收益型
徐州铜山支行 益 率 结 构 性 存 款 日
（SDGA241462V）
中国银行徐州 银行理 人民币结构性存款 735 2024 年 2025年2月 保本保最 0.85%
铜山支行营业 财产品 【CSDVY202417228】 11 月 11 14 日 低收益型
部 日
中国银行徐州 银行理 人民币结构性存款 765 2024 年 2025年2月 保本保最 3.21%
铜山支行营业 财产品 【CSDVY202417229】 11 月 11 17 日 低收益型
部 日
中国民生银行 银行理 聚赢汇率-挂钩欧元 1,200 2025 年 1 2025年3月 保本浮动 1.98%
股份有限公司 财产品 对美元汇率结构性存 月 8 日 10 日 收益型
徐州铜山支行 款（SDGA250092V）
中国民生银行 银行理 聚赢汇率-挂钩欧元 1,000 2025 年 3 2025年4月 保本浮动 1.76%
股份有限公司 财产品 对美元汇率区间累计 月 20 日 21 日 收益型
徐州铜山支行 结 构 性 存 款
（SDGA250839V）
2022 年 12 月 22 日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十
一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。同意公司使用额度不超过人民币8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2023 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币6,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
2024 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保资金安全、不影响募集资金投资建设项目前提下，公司拟使用额度不超过人民币 3,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。
公司投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。
截至 2025 年 06 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额
0 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 8,924.74万元，比原投资总额 5,070.21 万元增加了 3,854.53 万元，同时变更募投项目实施方式，由旧厂房改扩建变更为新建总部生产研发综合楼和高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建独立研发楼变更为新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心；募投项目金额由 3,223.63 万元调整至 3,069.13 万元。公司独立董事同意上述事项并发表了独立意见。2023年5月19日，上述议案经2022年年度股东会审议通过。
公司募投项目变更情况如下表所示：
单位：元
募集资金用途投资项 变更前拟投资 变更