西域旅游:上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况汇总表

上市公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2025 年期 2025 年 1-6 月占 2025年1-6月 2025 年 1-6 2025 年上半
占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资金 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计发 年期末占用资 占用性质
因
系 目 余额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企
非经营性占用
业
小计 - - - -
其他关联方及附属
非经营性占用
企业
小计
总计 - - - -
往来方与上市 上市公司核 2025 年期 2025 年 1-6 月往 2025年1-6月 2025 年 1-6 2025 年上半 往来性质
往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 初往来资金 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计发 年期末往来资 （经营性往来、非经营
因
系 目 余额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额 性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
上市公司的子公司 新疆天山天池国际 子公司及其控
其他应收款 263.26 169.78 290.47 142.57 内部往来 非经营性往来
及其附属企业 旅行社有限责任公 制的法人

司
阜康市天池游艇经 子公司及其控
其他应收款 56.28 3.94 52.34 内部往来 非经营性往来
营有限公司 制的法人
新疆天山天池文化 子公司及其控
其他应收款 917.10 46.60 25.60 938.10 内部往来 非经营性往来
演艺有限责任公司 制的法人
新疆西域文旅投资 子公司及其控
应收账款 17.44 27.85 45.29 包车款 经营性往来
发展有限公司 制的法人
新疆西域青鸟航 子公司及其控
其他应收款 0.1 0.1 内部往来 非经营性往来
空有限责任公司 制的法人
新疆西域文旅投资 子公司及其控
其他应收款 500.00 500.00 内部往来 非经营性往来
发展有限公司 制的法人
新疆准东经济技术
子公司及其控
开发区古海温泉有 其他应收款 11546.21 89.96 11636.17 内部往来 非经营性往来
制的法人
限责任公司
总计 - - - 12744.01 890.57 320.11 13314.47 -
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：