佳电股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》的相关规定，将哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下 简称“本公司”或“公司”) 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2025年2月5日取得中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨电气集团 佳木斯电机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20 25〕222号）批复文件。截至2025年2月24日止，公司向哈尔滨电气集团有限
公 司 实 际 发 行 A 股 股 票 101,788,101 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,111,526,062.92元，扣除发行费用（不含增值税）人民币1,735,485.81元， 公司实际募集资金净额为人民币 1,109,790,577.11 元，其中新增股本人民 币101,788,101 元，新增资本公积人民币 1,008,002,476.11 元。中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行 了审验，于2025年2月25日出具了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公 司验资报告》（众环验字(2025)1400002 号）验资报告。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金采取了 专户存储的措施，并与专户银行、保荐人签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金使用和结余情况
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 本 期 度 使 用 募 集 资 金 人 民 币
415,268,375.78元，累计使用募集资金总额人民币415,268,375.78 元，尚 未使用募集资金余额人民币696,244,512.31元，未进行理财，均为活期存放。
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 募集资金净额 1,109,790,577.11
2 减：募投项目所使用的募集资金金 415,268,375.78
额
3 加：募集资金利息收入及手续费净 364,183.66
额
4 加：尚未转出募集账户的已置换发 1,358,127.32
行费用
5 募集资金余额 696,244,512.31
其中：募集资金专户余额 696,244,512.31
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国证券法》 、中国证券监督管理委员 会 《上市公司募集资金监管规则》、和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订完善《募集资金管理制度 》以下简称“《 管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）签署募集资金专户存储三方或四方监管协议情况
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，公司开设的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账 号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司 23050168515100002099 活期存款 483,181,401.79
佳木斯分行（注 1）
中信银行股份有限公司哈尔 8113101012900246467 活期存款 104,190,907.22
滨道里支行（注2）
中国建设银行股份有限公司 32250199733600004814 活期存款 107,572,183.44
太仓分行（注 3）
中国建设银行股份有限公司 3050186575100002513 活期存款 1,300,019.86
哈尔滨动力支行（注 4）

招商银行股份有限公司哈尔 451902551710888 活期存款 0.00
滨开发区支行（注5）
合 计 696,244,512.31
注1：2025年2月，公司及保荐机构银河证券分别与中国建设银行股份有限公司佳木斯分行，签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
注2：2025年3月，本公司与佳木斯电机股份有限公司、保荐机构银河证券、中信银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
注3、2025年3月，本公司与苏州佳电永磁电机科技有限公司、保荐机构银河证券、中国建设银行股份有限公司太仓分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
注4：2025年6月，本公司与哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司、保荐机构银河证券、中国建设银行股份有限公司哈尔滨动力支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
注5:2025年3月，本公司与哈尔滨电气动力装备有限公司、保荐机构银河证券、招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金1,358,127.32 元置换已支付的发行费用。公司以募集资金置换先期以自筹资金预先支付发行费用的情况如下：
？？单位：元
序号 项目名称 自筹资金预先支付金额（ 拟置换金额
不含增值税金额）
1 保荐及承销费用 47,169.81 47,169.81

2 律师费用 443,396.22 443,396.22
3 审计及验资费用 490,566.04 490,566.04
4 登记托管费及其他费用 376,995.25 376,995.25
合计 1,358,127.32 1,358,127.32
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先已支付发行费用的情况出具了《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（众环专字(2025)1400102 号）。
？截至2025年6月30日，上述预先投入资金尚未置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司募集资金目的用于补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理及投资情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在超募资金情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的 情况
报告期内，公司不存在超募资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于补充流动资金以外的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管要求和公司《管理制度》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
哈电集团佳木斯电机股份有限公司董事会
2025 年 8月22日
附表 1：募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币：万元
募集资金总额 111,152.61本年度投入募集资金总额 41,526.84
变更用途的募集资金总额 - 41,526.84
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项