亿纬锂能:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

惠州亿纬锂能股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
（1）2020 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980 号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A 股）48,440,224 股，发行价格为 51.61 元/股，募集资金总额为人民币 2,499,999,960.64 元，扣除不含税的发行费用人民币 23,143,131.92 元后，实际
募集资金净额为人民币 2,476,856,828.72 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 21 日到账，
到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]201Z0027 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（2）2022 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617 号）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A 股）142,970,611 股，发行价格为 62.95 元/股，募集资金总额为人民币 9,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 26,403,745.85 元
后，实际募集资金净额为人民币 8,973,596,254.15 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月
24 日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0079号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（3）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910 号）的同意注册，公司
向不特定对象发行了 50,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 28,922,641.51 元后，
实际募集资金净额为人民币 4,971,077,358.49 元。上述募集资金已于 2025 年 3 月 28 日
到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]200Z0033 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用及结余情况
（1）2020 年向特定对象发行股票
①以前年度已使用金额
2020 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 89,510.31 万元（含置换前期
预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的 82,000.00 万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 80.81 万元、利息收入
185.27 万元，扣除累计支付的手续费 0.27 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额
为 76,441.19 万元。
2021 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 19,500.03 万元，累计已使用
募集资金 109,010.34 万元（含置换前期预先投入部分），暂时补充流动资金 83,933.50万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 2,357.31
万元、利息收入 945.95 万元，扣除累计支付的手续费 0.87 万元，募集资金专户 2021 年
12 月 31 日余额为 58,044.23 万元。
2022 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 110,162.59 万元，累计已使用
募集资金 219,172.93 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 21,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的收益 2,357.31 万元、利息收入 1,979.77 万元，扣除累计支付的手续费 2.93
万元，募集资金专户 2022 年 12 月 31 日余额为 11,846.90 万元。
2023 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 9,613.76 万元，累计已使用募
集资金 228,786.69 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 15,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的收益 3,033.41 万元、利息收入 2,067.36 万元，扣除累计支付的手续费 3.53 万元、
节余募集资金转出 0.55 万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额为 8,995.68 万元。
2024 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 8,929.00 万元，累计已使用募
集资金 237,715.69 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 14,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的收益 3,342.01 万元、利息收入 2,123.39 万元，扣除累计支付的手续费 4.08 万元、
节余募集资金转出 0.55 万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额为 1,430.77 万元。
②本报告期使用金额及当前余额
2025 年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 14,613.79 万元，累计已
使用募集资金 252,329.48 万元（含置换前期预先投入部分），累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 3,423.88 万元、利息收入 2,138.01 万元，
扣除累计支付的手续费 4.11 万元、节余募集资金转出 0.55 万元，募集资金专户 2025
年 6 月 30 日余额为 913.43 万元。
（2）2022 年向特定对象发行股票
①以前年度已使用金额
2022 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 535,810.74 万元（含置换前期
预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 315,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的利息收入 585.13 万元，扣除累计支付的手续费 0.49 万元，募集资
金专户 2022 年 12 月 31 日余额为 47,133.53 万元。
2023 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 71,780.25 万元，累计已使用
募集资金 607,590.99 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 163,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的收益 7,617.82 万元、利息收入 1,448.39 万元，扣除累计支付的手续费 3.30
万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额为 135,831.55 万元。
2024 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 49,986.57 万元，累计已使用
募集资金 657,577.56 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 187,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的收益 13,054.50 万元、利息收入 1,920.75 万元，扣除累计支付的手续费 4.57
万元，募集资金专户 2024 年 12 月 31 日余额为 67,752.75 万元。
②本报告期使用金额及当前余额
2025 年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 48,859.09 万元，累计已
使用募集资金 706,436.64 万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 165,900.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 14,998.51 万元、利息收入 2,091.71 万元，扣除累计支付的手续费
4.63 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额为 42,108.57 万元。
（3）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
2025 年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 193,309.23 万元（含置换
前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理 260,000.00 万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益 123.45 万元、利息收入 125.56 万元，扣除累计支付的手续费 0.04 万元，加上尚未支付的不含税的发行费
用 51.46 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额为 44,098.95 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公司及子公司开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
（1）2020 年向特定对象发行股票
2020 年度，公司及子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行、中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行、平安银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2020 年度变更部分募集资金投资项目实施主体为公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）后，亿纬动力新增开设了专户用于募集资金的存储和使用，并与公司、中信证券分别和平安银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行、中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2022 年度变更部分募集资金投资项目后，公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）新增开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并与公司、中信证券分别和中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》。
（2）2022 年向特定对象发行股票
2022 年度，公司及子公司亿纬动力开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、中国银行股份有限公司惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、中信银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司荆门分行、平安银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份