华翔股份:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-089
山西华翔集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核准，公司获准向社会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关的外部费用等费用合计 13,489,284.90 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 786,510,715.10 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81 号《验证报告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号），公司本次发行人民币普通股（A 股）26,649,746 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币7.88 元，募集资金总额为人民币 209,999,998.48 元，扣除与本次发行有关的费
用 （ 不含 税 ） 人 民 币 2,583,631.83 元后 ，实 际募 集 资 金 净 额为 人 民 币
207,416,366.65 元。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024
年 9 月 26 日出具的容诚验字[2024]215Z0034 号《验资报告》审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况
1、可转债募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 70,421.80 万
元，2025 年半年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 80,000.00
减：发行费用 1,348.93
募集资金净额 78,651.07
项目投入 60,721.67
截至期初累计发生额
利息收入净额 3,581.45
项目投入 9,700.12
本期发生额
利息收入净额 149.96
项目投入 70,421.80
截至期末累计发生额
利息收入净额 3,731.41
应结余募集资金余额 11,960.68
实际结余募集资金余额 7,635.10
差异注1 -18.18
差异注2 4,343.76
注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 18.18 万元差异，系公司预
先支付手续费及其他 24.40 万元，以及支付审计及验资费用和律师费用含税价与不含税价价差 6.23 万元所致（尾差系四舍五入所致）；
注 2：差异 2 系使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额及相关证
券户少量资金余额共计 4,343.76 万元；
注 3：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 20,798.22 万
元，2025 年半年度募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 21,000.00
减：发行费用 258.36
募集资金净额 20,741.64
项目投入 7,116.50
截至期初累计发生额
利息收入净额 49.79
本期发生额 项目投入 13,681.72
项目 金额（万元）
利息收入净额 15.64
项目投入 20,798.22
截至期末累计发生额
利息收入净额 65.43
应结余募集资金余额 8.85
实际结余募集资金余额 1.20
差异注1 7.65
注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 7.65 万元差异，系公司支
付承销及保荐费、登记费、申报文件制作及其他费用含税价与不含税价价差所致（尾差系四舍五入所致）；
注 2：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、中信银行股份有限公司临汾分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》和《募集资金专户储存四方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司共有 10 个募集资金专户，具体情况如下：
单位：万元
开户银行（可转债） 银行账号 募集资金余额 备注
中国民生银行股份有限公司太原分行 634143974 62.18 活期存款
招商银行股份有限公司太原分行 351900216410909 0.83 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400476282 40.73 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501013600538707 0.91 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011500647261 0.97 活期存款
开户银行（可转债） 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011300647269 1.45 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689361 6,527.74 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501012100689364 0.01 活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行 8115501011400689372 1,000.28 活期存款
合计 - 7,635.10 活期存款-
注：证券户中另有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计 4,343.76 万元。
单位：万元
开户银