南京公用:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

南京公用发展股份有限公司
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京公用发展股份有限公司 单位：人民币万元
资金占用 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 2025年期初占用资金 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占 2025年1-6月偿还累计 2025年6月末占用资
方类别 资金占用方名称 关系 会计科目 余额 发生金额（不含占用 用资金的利息 发生金额/其他减少 金余额 占用形成原因 占用性质
资金利息）
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司 实际控制人 应收账款 17.91 10.08 - 25.89 2.10 提供劳务 经营性往来
江苏金陵环境股份有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 11.50 13.67 - 11.85 13.32 销售商品 经营性往来
南京城市建设管理集团有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 3.97 145.78 - 24.68 125.07 提供劳务 经营性往来
南京公共交通（集团）有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 8.07 - - 0.26 7.81 销售商品 经营性往来
南京公共交通集团投资发展有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 5.29 16.51 - 19.11 2.69 销售商品 经营性往来
南京公交场站有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 0.30 - - 0.30 - 提供劳务 经营性往来
南京好行旅游有限责任公司 实际控制人控制的公司 应收账款 8.22 - - - 8.22 提供劳务 经营性往来
南京环境集团有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 1.49 16.22 - 8.09 9.62 提供劳务 经营性往来
控股股东 南京江北新区公交客运有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 5.83 38.19 - 37.96 6.06 销售商品 经营性往来
、实际控 南京市城市建设（控股）有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 5.22 4.89 - 5.22 4.89 提供劳务 经营性往来
制人及其 南京市城投建设工程有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 2.22 - - 1.94 0.28 提供劳务 经营性往来
附属企业 南京水务集团有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 4.36 52.25 - 23.94 32.67 提供劳务 经营性往来
南京雅高风光旅游有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 1.70 - - 1.70 - 提供劳务 经营性往来
南京扬子浦口公交客运有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 1.48 10.84 - 10.83 1.49 销售商品 经营性往来
南京城建房桥建筑科技有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 - 23.16 - - 23.16 提供劳务 经营性往来
南京丰泽工程建设股份有限公司 实际控制人控制的公司 应收账款 - 7.23 - 6.21 1.02 提供劳务 经营性往来
江苏金陵环境股份有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 0.30 - - - 0.30 保证金 经营性往来
南京诚明建设咨询有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 1.00 - - 1.00 - 保证金 经营性往来
南京公共交通（集团）有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 10.50 - - - 10.50 保证金 经营性往来
南京煤气有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 60.00 10.00 - 60.00 10.00 保证金 经营性往来
南京公交场站有限公司 实际控制人控制的公司 其他应收款 - 2.33 - - 2.33 保证金 经营性往来
小计 149.36 351.15 - 238.98 261.53
上市公司 南京北盛置业有限公司 子公司 其他应收款 40,502.14 22.88 -