天融信:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初 2025 年 1-6 月占 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 6 月期 占用形成
用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金余 原因 占用性质
（不含利息） 息（如有） 发生金额 额
控股股东、实际
控制人及其附属 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
前控股股东、实
际控制人及其附 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其他关联方及其 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
附属企业
小计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
总计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初 2025 年 1-6 月往 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 6 月期 往来形成 往来性质
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 末往来资金余 原因 （经营性往来、
（不含利息） 息（如有） 发生金额 额 非经营性往来）
控股股东、实际
控制人及其附属 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
企业
上市公司的子公 北京天融信网络安全技 全资子公司 其他应收款 114,000.00 63,000.00 22,426.54 154,573.46 非经营性往 非经营性往来
司及其附属企业 术有限公司 来

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司 单位：万元
其他关联资金往 往来方与上市公 上市公司核算的 2025 年期初 2025 年 1-6 月往 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 6 月期 往来形成 往来性质
来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 来累计发生金额 往来资金的利 月偿还累计 末往来资金余 原因 （经营性往来、
（不含利息） 息（如有） 发生金额 额 非经营性往来）
上市公司的子公 小计 114,000.00 63,000.00 - 22,426.54 154,573.46
司及其附属企业
北京融极技术有限公司 长期应收款(含 收购合营企
（曾用名：北京太极傲 合营企业 一年内到期部 43,255.66 358.55 43,614.21 业债权转让 经营性往来
天技术有限公司） 分) 款
北京天融信教育科技有 联营企业 应收账款 - 748.23 748.23 - 销售产品及 经营性往来
限公司 服务
其他关联方及其 北京正奇云安科技有限 销售产品及
附属企业 公司 联营企业 应收账款 0.70 0.70 1.40 服务 经营性往来
佛山市网络安全运营中 合营企业 应收账款 52.99 37.69 87.93 2.75 销售产品及 经营性往来
心有限公司 服务
北京海云捷迅科技股份 联营企业 应收账款 107.18 107.18 销售产品及 经营性往来
有限公司 服务
小计 - - 43,416.53 786.62 358.55 836.16 43,725.54
总计 - - - 157,416.53 63,786.62 358.55 23,262.70 198,299.00 -
本表已于 2025 年 8 月 20 日获董事会批准。
企业负责人:李雪莹 主管会计工作的负责人:孔继阳 会计机构负责人:戴芳平
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