华策影视:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025 年度 1-6 月
编制单位：浙江华策影视股份有限公司 单位：人民币万元
2025 年 1-6 月往来累 2025 年 1-6 月往来
占用方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年 1-6 月偿 2025 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 还累计发生金额 往来资金余额
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企
业
小 计
总 计
往来性质（经营
2025 年 1-6 月往来累 2025 年 1-6 月往来
往来方与上市公 上市公司核算 2025 年期初 2025 年 1-6 月偿 2025 年期末 性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 资金的利息 往来形成原因
司的关联关系 的会计科目 往来资金余额 还累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往
（不含利息） （如有）
来 ）
北京文心华策文化 控股股东的联营
其他应收款 203.82 27.54 176.28 押金及保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人及 科技有限公司 企业
其附属企业 杭州策行无疆企业 控股股东的控股
其他应收款 0.50 0.50 费用款 经营性往来
管理有限责任公司 子公司
浙江华策投资有限
全资子公司 其他应收款 11,183.66 11,079.68 11,017.50 11,245.84 临时性资金周转 非经营性往来
公司
上市公司的子公司及其 上海宽厚文化传媒
控股子公司 其他应收款 500.00 0.20 0.20 500.00 临时性资金周转 非经营性往来
附属企业 有限公司
杭州华策娱乐科技
全资子公司 其他应收款 159.33 92.75 240.00 12.08 临时性资金周转 非经营性往来
有限公司

华策影视国际传媒
全资子公司 其他应收款 62,023.82 62,023.82 临时性资金周转 非经营性往来
有限公司
杭州华策影视科技
全资子公司 其他应收款 8,476.88 19,556.05 10,887.49 17,145.44 临时性资金周转 非经营性往来
有限公司
浙江华策国际影视
控股子公司 其他应收款 7,450.00 32,400.00 29,500.00 10,350.00 临时性资金周转 非经营性往来
文化传媒有限公司
杭州华策数娱传媒
全资子公司 其他应收款 165.73 138.06 134.27 169.52 临时性资金周转 非经营性往来
有限公司
华策影业（天津） 非经营性往来;经
全资子公司 其他应收款 78,694.20 1,086.05 1,400.00 78,380.25 临时性资金周转
有限公司 营性往来
上海华