卓越新能:卓越新能前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-026
龙岩卓越新能源股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）编制了截至 2025 年 3 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的
专项报告。
一、前次募集资金情况
（一） 前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1921 号文批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股发行价格为人民币42.93 元，募集资金总额 1,287,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行上市手续费及其他费用（不含增值税）87,003,779.25 元后，公司本次募集资金净额为 1,200,896,220.75 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于
2019 年 11 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0044 号）。
（二） 前次募集资金的存放情况
根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年 11 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行（以
下简称“农行龙津支行”）、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行（以下简称“兴业新罗支行”）和英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在农行龙津支行开设募集资金专项账户（账号：
13700101046666664、13700101048888886），在兴业新罗支行开设募集资金专项
账户（账号：171010100160188888）。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议，并于 2024 年 5 月
17 日召开 2023 年年度股东大会，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的相关议案。根据公司年度股东大会授权，公司聘请华福证券有限责任公
司（以下简称“华福证券”）担任本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机
构，原保荐机构英大证券尚未完成的持续督导工作由华福证券承接。2024 年 12
月，公司、华福证券分别与募集资金监管银行中国农业银行股份有限公司龙岩龙
津支行、兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司前次募集资金存放情况（单位：人民币元）如
下：
银 行 名 称 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101046666 561,000,000.0 11,283,279.44
664 0
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 50,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048888 175,000,000.0 －
886 0
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 13700101048686 － 3,492,083.94
868
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 10,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 30,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行 大额存单 － 30,000,000.00
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 17101010016018 478,528,301.8 8,578,394.18
8888 9
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 大额存单 － 11,000,000.00

银 行 名 称 银行帐号 初始存放金额 截止日余额
兴业银行股份有限公司龙岩新罗支行 大额存单 － 11,000,000.00
合计 － 1,214,528,301 335,353,757.5
.89 6
注：中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行账号 13700101048888886 账户已于 2025
年 1 月销户。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
公司承诺投资的项目包括：年产 10 万吨生物柴油（非粮）及年产 5 万吨天
然脂肪醇项目、技术研发中心建设项目、补充流动资金；超募资金投向的项目包
括：偿还银行贷款、新增年产 10 万吨生物柴油项目、年产 10 万吨烃基生物柴油
生产线，截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金
96,786.25 万元（含置换前期预先投入部分），其实际使用情况详见附件 1《前次
募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025 年 3 月 31 日，公司不存在对前次募集资金实际投资项目的变更情
况。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
技术研发中心建设项目、超募-新增年产 10 万吨生物柴油项目的实际投资总
额与承诺存在差异，主要系利息收入及建设过程中资金节约产生的节余，其他投
资项目的差异原因系尚在建设期。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目对外转让
的情况。
2、前次募集资金置换情况
2019 年 12 月 9 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金40,846,714.85 元、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 6,155,792.43 元，合计使用 47,002,507.28 元募集资金置换前述预先投入的自筹资金。该事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了会专字[2019]8307 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（五） 闲置募集资金情况说明
公司于2019年12月9日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 9.8 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起 12 个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、原保荐机构英大证券已分别发表了同意意见。
公司于 2020 年 11 月 29 日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第
一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 9.5 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。自公司董事会审议批准之日起 12 个月内，在上述额度内的资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、原保荐机构英大证券已分别发表了同意意见。
公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 7.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等）。自 2021 年 11 月 30 日起 12 个月内，在上述额度内的资金可以滚
动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。

公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使 用额度不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期
存款、大额存单等）。自 2022 年 11 月 30 日起 12 个月内，在上述额度内的资金
可以滚动使用。公司独立董事、监事会、原保荐机构英大证券已分别发表了同意 意见。
公司于 2023 年 10