*ST太和:上海太和水科技发展股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

证券代码：605081 证券简称：*ST太和
上海太和水科技发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
2025 年 7 月

2025 年第三次临时股东会须知 ......1
2025 年第三次临时股东会会议议程 ......3
议案一：关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资
金及注销专户的议案 ...... 4
上海太和水科技发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东会须知
重要提示：
为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序。如股东欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会议会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。
五、股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行会议发言。
六、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由会议工作人员统一收票。
七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、本次股东会由上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
九、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。
十、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年6 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

上海太和水科技发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议议程
一、会议时间
现场会议召开时间为：2025 年 7 月 15 日 10:30
网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
公司 16 楼会议室
三、召集人
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
四、主持人
董事长 吴靖先生
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始
（二）主持人介绍出席人员到会情况
（三）主持人宣读会议须知
（四）主持人提名并选举本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定
（五）宣读议案
1、关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案
（六）与会股东对议案进行讨论审议，回答提问
（七）汇总投票结果
（八）会议主持人宣布表决结果，宣读会议决议
（九）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
（十）与会人员签署会议决议和会议记录
（十一）主持人宣布会议结束
议案一：关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余
募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案
各位股东、股东代表：
公司于2025年6月27日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》。公司董事会同意将首次公开发行股票部分募投项目终止，并将剩余募集资金8,341.01万元（含利息收入，实际金额以销户结清时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销首发募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。
现将有关情况说明如下：
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23 号），公司首次
公开发行 1,953 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 43.30 元/股，共
计募集资金总额为人民币 845,649,000.00 元，扣除承销费用 49,542,266.89 元（不含税）后的募集资金为 796,106,733.11 元，已由主承销商中原证券于 2021年 2 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等
与 发 行 权 益性 证券 直 接 相 关 的发行费 用 ， 公司 本次募 集资 金净 额为
778,109,447.61 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]第 230Z0022 号）验证。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实
行专户存储，并于 2021 年 2 月 3 日会同保荐机构中原证券分别与募集资金专户
开户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海
田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管
协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：万元
对应募集资金投 开户银行 募集资金专用账号 募集资金初 期末余额
资项目 始存入金额 （含利息）
总部运营中心及 上海农村商业银行
信息化建设项目 股份有限公司杨浦 50131000841105436 22,777.00 8,266.87
支行
补充工程施工业 招商银行股份有限 121910808510803 30,000.00 33.20
务营运资金项目 公司上海田林支行
补充工程施工业 浙商银行股份有限 2900000010120100723775 26,833.67 40.94
务营运资金项目 公司上海分行
合计 79,610.67 8,341.01
二、本次拟对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的原
因及后续规划
（一）募集资金投资项目的基本情况
本次拟终止部分募集资金投资项目为“总部运营中心及信息化建设项目”，
本项目经 2019 年 5 月 22 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，
项目投资总额为 36,777.00 万元，拟使用募集资金 22,777.00 万元，其中：房产
购置及装修投资金额为 27,324 万元，拟使用募集资金 13,324.00 万元；设备购
置及安装投资金额为 5,070.00 万元，拟使用募集资金 5,070.00 万元；研发费用
投资金额为 1,144.00 万元，拟使用募集资金 1,144.00 万元；基本预备费投资金
额为 3,239.00 万元，拟使用募集资金 3,239.00 万元，达到预定可使用状态的时
间为 2025 年 6 月。该项目的实施主体为公司，本项目原计划建设内容主要包括
三部分：总部运营中心、信息化系统和研发中心。其中，总部中心建设方面以自有资金购买总部中心，并在此基础上通过搭建展示中心以展示公司的实力和技术能力；信息化系统完善方面将通过信息化基础建设和应用系统建设，以完善本公司信息化体系、提高公司整体工作效率和风险控制能力；研发能力提升方面主要针对目前公司技术方面的不全面性、未来市场需求的变化，以及产品运用，通过加大研发、设备、人员等投入，以进一步保持公司技术领先性、提升公司核心竞争能力。
该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处水环境治理行业投资需求减少。为了提高募集资金使用效益，更好地维护全体股东利益，公司减少了对“总部运营中心及信息化建设项目”的投入，所对应计划投入的募集资金尚未使用完毕。
根据公司的未来发展计划，结合自身实际经营情况和目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟终止“总部运营中心及信息化建设项目”,并将相应剩余募集资金 8,341.01 万元（含利息收入，实际金额以销户结清时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，以满足公司主营业务发展相关的营运资金需求。
截至 2025 年 5 月 31 日，全部募投项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
已变更项目， 截至期末累计 截至期
承诺投资项目 含部分变更 募集资金承 截至期末累 投入