河钢股份:河钢股份有限公司公司债券2024年度受托管理事务报告-中信建投

河钢股份有限公司公司债券
2024 年度受托管理事务报告
河钢股份有限公司
（住所：石家庄市体育南大街 385 号）
债券受托管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
二〇二五年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、河钢股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年年度报告。本报告其他内容及信息均来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况 ...... 3
二、受托管理人履职情况 ...... 3
三、发行人 2024 年度经营和财务状况...... 4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 6
五、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 7
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析...... 7
七、债券的本息偿付情况 ...... 8
八、募集说明书中约定的其他义务 ...... 8
九、债券持有人会议召开的情况 ...... 8
十、发行人出现重大事项的情况 ...... 8十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ...... 9
一、受托管理的公司债券概况
截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，河钢股份有限公司发行且存续的由
中信建投证券担任受托管理人的债券包括：24HBIS01（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：
表：受托管理债券概况
债券代码 148581.SZ
债券简称 24HBIS01
债券名称 河钢股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
(第一期)
债券期限 3 年
发行规模（亿元） 15.00
债券余额（亿元） 15.00
发行时初始票面利率 2.98%
调整票面利率时间及调整 本期债券不设置调整票面利率选择权
后票面利率情况（如发行
人行使票面利率调整权）
起息日 2024 年 01 月 18 日
还本付息方式 单利计息，到期偿付
报告期付息日 2024 年度不涉及付息
担保方式 无担保
主体/债项评级 AAA / -
报告期跟踪主体/债项评级 AAA / -
二、受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
报告期内，发行人发生重大事项，受托管理人相应公告临时受托管理事务报
重大事项 基本情况 受托管理人履职情况 信息披露情况
受托管理人通过监测排查获知发 就此事项，受
行人发生了该等重大事项，及时 托管理人已及
重大诉讼进展 重大诉讼取得进展。 开展了进一步核查，通过询问发 时披露了临时
行人，获得解释说明或相关证 受托管理事务
据，确认该重大事项属实。 报告。
发行人拟变更会计师事 受托管理人通过监测排查获知发 就此事项，受
拟变更会计师 务所，聘任利安达会计 行人发生了该等重大事项，及时 托管理人已及
事务所 师事务所（特殊普通合 开展了进一步核查，通过询问发 时披露了临时
伙）为其 2024 年度审 行人，获得解释说明或相关证 受托管理事务
计机构。 据，确认该重大事项属实。 报告。
股东大会通过“关于变 受托管理人通过监测排查获知发 就此事项，受
更会计师事务所的议 行人发生了该等重大事项，及时 托管理人已及
会计师事务所 案”，同意聘任利安达 开展了进一步核查，通过询问发 时披露了临时
变更 会计师事务所（特殊普 行人，获得解释说明或相关证 受托管理事务
通合伙）为其 2024 年 据，确认该重大事项属实。 报告。
度审计机构。
受托管理人通过监测排查获知发 就此事项，受
信息披露事务 信息披露事务负责人 行人发生了该等重大事项，及时 托管理人已及
负责人（董事 （董事会秘书）变更。 开展了进一步核查，通过询问发 时披露了临时
会秘书）变更 行人，获得解释说明或相关证 受托管理事务
据，确认该重大事项属实。 报告。
三、发行人 2024 年度经营和财务状况
（一）发行人 2024 年度经营情况
发行人主要经营范围为对所投资企业资产进行运营管理；钢材、钢坯、钒钛 产品（三氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、耐火材料、炉料、铁精粉、 钒渣、钛渣、焦炭、黑色金属、有色金属、化工产品（不含化学危险品）、机械 设备及其零部件、自动化设备及其零部件、五金交电、仪器仪表、橡胶制品、润 滑油销售；冶金技术开发、转让及咨询服务；房屋、设备租赁；商品及技术进出 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；（以下限分支机构经 营，涉及前置审批的，凭许可证在有效期内经营）：钢铁冶炼；钢材、钢坯、钒 钛产品（三氧化二钒、五氧化二钒、钒铁合金、钒氮合金、钛精矿）、钒渣、钛 渣的生产销售；危险货物运输（1）；普通货运；起重机械安装、改造、维修；压 力管道安装；冶金机械设备及配件、电器设备、化工设备、工业炉窑设备安装、
维修；自动化及仪表工程设计安装；水暖安装；金属构件制造、安装、销售；设
备防腐保温工程；计算机软件开发、系统集成及运行维护服务；产品检斤计量服
务；皮带胶接服务；金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理（不
含固体废物、危险废物、报废汽车等需要经相关部门专项审批的项目）、销售；
以下范围仅限分支机构凭《危险化学品经营许可证》经营：氮、氧、氩、氖、氦、
氪、氙、氢、一氧化碳、二氧化碳、氮氩氦氙氪氖氟氧多组分混合气、一氧化碳
氢氮氩氦氙氪氖二氧化碳多组分混合气、氖氦氪氙同位素气体、粗苯、焦油、硫
磺的批发（以上品种无储存）；铁路运输辅助活动。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
发行人业务开展情况如下：
表：分业务板块收入成本情况
单位：亿元
本期 上年同期
业务板块 收入 成本 毛利率 收入占比 收入 成本 毛利率 收入占比
（%） （%） （%） （%）
钢铁行业 1,153.47 1,039.97 9.84 94.84 1,160.47 1,040.09 10.37 94.54
化工行业 12.44 11.13 10.53 1.02 13.21 10.86 17.79 1.08
其他业务 50.26 47.68 5.13 4.13 53.76 51.10 4.95 4.38
合计 1,216.17 1,098.78 9.65 100.00 1,227.44 1,102.05 10.22 100.00
（二）发行人 2024 年度财务状况
表：发行人 2024 年度主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2024 年度/末 2023 年度/末 增减变动情况（%）
资产总计 26,910,374.43 26,651,721.09 0.97
负债合计 20,152,136.64 19,951,704.67 1.00
所有者权益合计 6,758,237.79 6,700,016.42