中铁工业:中铁工业2024年年度股东大会会议资料

中铁高新工业股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
二〇二五年六月

中铁高新工业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料
目 录

议案一：关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案 ...... - 1 -
议案二：关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 ...... - 2 -
议案三：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 ······ - 14 -
议案四：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ······ - 27 -
议案五：关于《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 ····· - 35 -
议案六：关于公司 2024 年利润分配方案的议案 ...... - 67 -
议案七：关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计额
度的议案 ...... - 73 -
议案八：关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 - 78 -
议案九：关于《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》的议案 - 84 -
议案十：关于在工商银行等金融机构办理各类信贷业务的议案 ···· - 93 -
议案十一：关于公司 2025 下半年至 2026 上半年对外担保额度的议案 · - 96 -
议案十二：关于修订《公司章程》的议案...... - 98 -
议案十三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案 ...... - 101 -
议案十四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案 ...... - 108 -
议案十五：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案 ...... - 113 -
议案十六：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 ...... - 116 -议案十七：关于选举高峰先生、麻晋超先生为公司董事的议案 ···· - 132 -
议案一：
关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案各位股东及股东代表：
《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》已于 2025
年 3 月 28 日经公司第九届监事会第十次会议、第九届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会。本议案内容于 2025 年 3月 29 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》披露，请予审议。
议案二：
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案各位股东及股东代表：
《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》已于 2025 年
3 月 28日经公司第九届监事会第十次会议、第九届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请予审议。

公司 2024 年度财务决算报告
一、主要会计数据
1.资产总额639.56亿元，其中流动资产505.97亿元，非流动资产133.59亿元。
2.负债总额366.19亿元，其中流动负债358.83亿元，非流动负债7.36亿元。
3.所有者权益总额273.37亿元，其中实收资本22.22亿元、资本公积53.98亿元、盈余公积8.27亿元、其他权益工具25.00亿元、未分配利润156.29亿元、少数股东权益7.15亿元、其他综合收益0.47亿元。
4.营业收入290.03亿元，营业成本234.54亿元，利润总额18.64亿元，净利润17.33亿元，其中归属于母公司股东的净利润17.70亿元、归属于少数股东的净利润-0.37亿元。
5.现金及现金等价物净增加额1.15亿元，其中经营活动产生的现金流量净额为6.45亿元，投资活动产生的现金流量净额为-2.88亿元，筹资活动产生的现金流量净额-2.44亿元。
6.资产负债率57.26%，加权平均净资产收益率7.19%，基本每股收益0.76元。
二、发生重要变化的资产和负债项目说明
1.应收账款182.93亿元，较年初增长16.39%。主要原因是受宏观环境影响，施工单位资金普遍紧张，欠款规模、周期持续增
加，公司2024年整体综合回款率62.42%。
2.预付账款13.66亿元，较年初减少14.37%。主要原因是公司为减少预付资金的占用，调整采购策略，与供应商协商，通过降低预付款比例或先发货后付款的方式，降低预付款支付规模，提高资金使用效率。
3.存货204.30亿元，较年初增长16.80%。主要原因一是隧道施工业务板块在手未完订单多、生产规模大，生产订单由常规型向大型、异型盾构转变，且占比较多，设备制造及试掘进验收周期更长、投入成本更大；二是钢结构业务板块受行业影响，业主方拖延对公司的验工计价，造成存货增加。
4.固定资产64.10亿元，较年初增长15.84%。主要原因是公司为巩固产业竞争优势，积极推动转型升级，加大智能化产线与智能设备投入。
5.应付账款184.06亿元，较年初增长22.38%。主要原因一是随着盾构、钢结构产品生产投入增加，各类采购款增加；二是为缓解资金压力，公司合理利用商业信用，各类采购款支付周期拉长。
6.合同负债105.32亿元，较年初增长25.38%，主要原因一是公司履约合同较多，客户预付款项增多；二是隧道施工板块在手未完订单由常规型向大型、异型盾构转变，设备制造及试掘进验收周期更长，预收款确权转化为应收款项周期拉长。
三、股东权益变动情况

截至2024年12月31日，公司所有者权益总额273.37亿元，较年初增长 5.91%，其中归属于母公司的所有者权益 266.23 亿元，少数股东权益 7.14 亿元。所有者权益增加原因主要是本期经营成果积累，未分配利润增加。
四、会计政策变更
1.公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计
准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”规定。上述会计政策变更对公司财务报表无影响。
2.公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计
准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下：
受重要影响的报表项目 影响金额
2023 年度利润表项目
营业成本 15,420,516.15
销售费用 -15,420,516.15
五、财务报表
公司 2024 年度合并《资产负债表》《利润表》及《现金流
量表》附后。
六、提请股东大会决策事项
同意《公司 2024 年度财务决算报告》。

附件：1.合并资产负债表
2.合并利润表
3.合并现金流量表
附件 1
合并资产负债表
2024 年 12 月 31 日
单位：元 币种：人民币
项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 6,897,340,856.12 6,980,622,653.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 500,450,322.11 128,972,802.92
应收账款 18,293,127,230.63 15,717,280,653.67
应收款项融资 83,482,493.93 70,844,845.21
预付款项 1,366,295,865.45 1,595,576,633.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 433,626,118.48 507,565,369.37
其中：应收利息
应收股利 54,663,127.92 58,268,867.03
买入返售金融资产
存货 20,429,719,891.79 17,490,942,000.65
其中：数据资源
合同资产 1,327,189,416.22 1,002,491,805.74
持有待售资产 688,512,090.89 688,512,090.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 576,831,643.67 484,733,032.43
流动资产合计 50,596,575,929.29 44,667,541,888.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 21,468,940.73
长期股权投资 1,252,091,394.88 1,333,886,716.12
其他权益工具投资 305,156,447.31 150,626,974.03
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,683,522.61 77,840,522.33

固定资产 6,410,339,733.48 5,533,978,527.12
在建工程 698,961,930.11 1,470,592,826.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 151,294,217.55 164,366,757.73
无形资产 1,454,888,692.65 1,443,328,600.66
其中：数据资源
开发支出