众生药业:关于变更部分募集资金用途的公告

广东众生药业股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开了
第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“抗肿瘤药研发项目”剩余未使用募集资金 4,325.78 万元及专户利息 792.68 万元和“数字化平台升级建设项目”剩余未使用募集资金 4,933.15 万元及专户利息 255.93 万元（上述专户利息均截止
至 2025 年 6 月 4 日），共计 10,307.54 万元，变更用于公司控股子公司广东众生
睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）“新药研发项目”（本次变更募投项目实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本
次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报
告》（众会字（2023）第 07869 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于
2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监
管协议的公告》。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
二十次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》。公司于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司开设了新的募集资金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用，并与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司于 2025年 5 月 24 日在巨潮资讯网等指定媒体上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
截至 2025 年 6 月 4 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟使用募 实际募集 截至 2025 年 未使用募集
号 项目名称 投资总额 集资金金 资金净额 6 月 4 日累 资金金额
额 计投入金额
1 中药提取车间 30,105.00 18,100.00 18,100.00 14,040.01 1,857.34
建设项目
2 抗肿瘤药研发 23,753.00 4,325.78 4,325.78 0.00 4,325.78
项目
3 数字化平台升 7,233.00 6,880.00 6,880.00 1,946.85 4,933.15
级建设项目
4 补充流动资金 20,300.00 17,957.00 17,119.70 17,122.34 0.00
项目

序 拟使用募 实际募集 截至 2025 年 未使用募集
号 项目名称 投资总额 集资金金 资金净额 6 月 4 日累 资金金额
额 计投入金额
药品研发中心
5 及公司配套设 13,223.93 12,594.22 12,594.22 269.84 12,324.38
施建设项目
合计 94,614.93 59,857.00 59,019.70 33,379.04 23,440.65
注：
（1）数据细微尾差系四舍五入原因造成。
（2）补充流动资金项目中的“实际募集资金净额”系扣除本次发行费用 837.30 万元后的净额。
（3）补充流动资金项目中累计投入金额为含募集资金专户于 2023 年 6 月收到的 26,462.08 元利息收
入，已用于补充流动资金。
（4）公司向特定对象发行股票项目“中药提取车间建设项目”已达到预定可使用状态，公司于 2025 年
4 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024
年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》。
1）公司将“抗肿瘤药研发项目”使用募集资金额从 16,920.00 万元缩减至 4,325.78 万元，并将缩减
金额 12,594.22 万元用于“药品研发中心及公司配套设施建设项目”的建设。
2）公司将“中药提取车间建设项目”结项，并将节余募集资金 2,431.60 万元（包括现金管理收益及
银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
（二）本次拟变更用途的募集资金项目
公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为了更科学、审慎、有效地使用 募集资金，拟将“抗肿瘤药研发项目”未使用募集资金 4,325.78 万元及专户利息 792.68 万元、“数字化平台升级建设项目”未使用募集资金 4,933.15 万元及专户
利息 255.93 万元（上述专户利息均截止至 2025 年 6 月 4 日），共计 10,307.54 万
元，变更用于众生睿创“新药研发项目”（本次变更募投项目实际金额以资金转 出当日专户的募集资金余额为准）。
上述项目募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
拟使用募 变更后募 截至 2025 年 专户利息（扣 募集资金账户
序 项目名称 集资金金 集资金拟 6 月 4 日累 除手续费后的 余额（含现金
号 额 投入金额 计投入金额 现金管理及利 管理及利息收
息收益) 益）
1 抗肿瘤药研发 16,920.00 4,325.78 0.00 792.68 5,118.46
项目
2 数字化平台升 6,880.00 6,880.00 1,946.85 255.93 5,189.08
级建设项目

本次变更募集资金投资项目的金额为 10,307.54 万元（实际金额以上述募投项目资金转出当日专户的募集资金余额为准），占募集资金净额的 17.46%。未来，公司将视抗肿瘤药市场情况和公司内部数字化平台建设需要，适时使用自有资金继续对原募投项目进行投入。
（三）本次变更所履行的决策程序
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次募投项目变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、抗肿瘤药研发项目
抗肿瘤药研发项目规划总投资 23,753.00 万元，实施期 48 个月，实施主体为
公司。募集资金拟用于注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合物胶束的
III 期临床试验，原计划使用募集资金 16,920.00 万元。项目预计建设周期为 48 个
月。
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第
二十次会议，于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》。公司决定将“抗肿瘤药研发项目”使用募集
资金额从 16,920.00 万元缩减至 4,325.78 万元，并将缩减金额 12,594.22 万元用于
新募投项目的建设。同时，“抗肿瘤药研发项目”将延期至 2027 年 12 月完成 III
期临床试验。
截至 2025 年 6 月 4 日，注射用紫杉醇聚合物胶束和注射用多西他赛聚合物
胶束尚处于 II 期临床试验启动阶段，未开始募集资金投入，项目已使用募集资金0 元，项目未使用募集资金额 4,325.78 万元。
2、数字化平台升级建设项目
数字化平台升级建设项目规划总投资 7,233.00 万元，建设期 36 个月，项目
计划由公司统一协调组织实施。募集资金拟用于购置服务器、零信任设备、堡垒机等设备，以及制造执行系统、实验室管理系统、企业资源管理平台等软件，对公司智能制造、运营管理及职能协同、决策分析、基础网络、信息安全等进行升级优化，进一步提升公司信息化、智能化管理水平，逐步实现数字化建设目标。
原计划使用募集资金 6,880.00 万元，原计划于 2026 年 6 月完成投入。
截至 2025 年 6 月 4 日，项目已使用募集资金 1,946.85 万元，项目未使用募
集资金额 4,933.15 万元，投资进度为 28.30%。
（二）变更募集资金投资项目的原因
1、抗肿瘤药研发项目
“抗肿瘤药