天马科技:天马科技关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2025-021
福建天马科技集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，现将福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“天马科技”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2799 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 20,533,880 股，募集资金总额为人民币 299,999,986.80 元，扣除各项发行费用人民币 9,081,281.74 元后，实际募集资金净额为人民币 290,918,705.06 元。上述
募集资金于 2023 年 12 月 29 日到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验
资报告》（容诚验字[2023]361Z0061 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目（以下简称“募投项目”）累计投入募集资金金额为 0 万元，募集资金净额为 29,091.87 万元，募集资金专户实有余额 29,399.99 万元，与实际募集资金净额存在差异系部分发行费用尚未划转所致。
（三）本年度使用金额及当前余额
2024 年度，本公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用及结余情
况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
年初募集资金账户余额 （1） 29,399.99
以募集资金直接投入募投项目 （2） 21,852.57
项目 序号 金额
以募集资金支付发行费用 （3） 242.13
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金 （4） 772.79
收回及使用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 （5） 5,000.00
收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额 （6） 76.72
年末募集资金专户余额 （7）=（1）-（2）-（3） 1,609.23
-（4）-（5）+（6）
注：尾差系四舍五入所致，下同。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目累
计投入募集资金金额为 22,559.38 万元，尚未使用的金额为 6,609.23 万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中以募集资金暂时补充流动资金 5,000 万元，募集资金专户实有余额 1,609.23 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（二）签署募集资金专户存储三方和四方监管协议情况
2023 年 12 月，公司及公司募投项目对应的子公司与中国工商银行股份有限公司福清
支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司福清市支行、福建海峡银行股份有限公司福清高山支行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
2024 年 6 月，因变更部分募投项目实施主体和实施地点，公司新增全资子公司广西
金马生态养殖有限公司、平南县官成生态养殖有限公司、新干县湖坪生态养殖有限公司为募投项目实施主体，公司及新增募投项目实施主体与中国工商银行股份有限公司福清支行、中信银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行及保荐机构分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专
项账户的余额如下：
单位：人民币万元
序号 开户主体 开户银行 银行账户 账户余额
福建天马科技集团股份 中国工商银行股份有限公司
1 有限公司 福清支行 1402040129601542614 0.45
武宁县上坪生态养殖有 中国邮政储蓄银行股份有限
2 限公司 公司福清市支行 935009010045376670 284.16
湖北冠马生态养殖有限 福建海峡银行股份有限公司
3 公司 福清高山支行 100083907150001 411.88
广西金马生态养殖有限 中国工商银行股份有限公司
4 公司 福清支行 1402040129601566832 302.69
平南县官成生态养殖有 中信银行股份有限公司福州
5 限公司 分行 8111301011400880990 370.13
新干县湖坪生态养殖有 交通银行股份有限公司福建
6 限公司 省分行 351008080013000926889 239.91
合计 1,609.23
注：公司于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分
募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募投 项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”实施主体和实施地点进行部分变更，并同意根据项目 需要增设募集资金账户。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2023 年度以简易程序向特定
对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、本年度募投项目预定可使用状态日期延长情况
公司于2024年12月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议， 审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2023 年以简易程序向特 定对象发行股票募集资金投资项目“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”达到预定可使
用状态的日期由 2024 年 12 月调整为 2025 年 6 月。保荐机构出具了专项核查意见。
公司“鳗鲡生态养殖基地建设项目（二期）”旨在推动公司鳗鱼一二三产业融合发展， 促进鳗鱼养殖产业规模化发展，具有良好的市场发展前景和经济效益。公司前期已结合行 业格局、政策环境、市场环境、公司当前业务状况及未来战略规划等情况对募投项目进行 了充分、审慎的可行性研究与分析。本次募投项目由于涉及在广西、江西和湖北等多个地 区的养殖基地建设，所处行业及市场最新环境、资源交付进度、各基地建设项目的具体实
资节奏进行适当调整，在资金安排上采取了更为稳健的策略，建设施工阶段较原计划有所延后，叠加连续强降雨和强对流天气影响及布局规划调整优化，养殖基地建设项目阶段性放缓。公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，公司对募投项目中审批、采购、需求分析、方案设计、建设施工、验收、运行保障等各个环节进行严格把控，切实确定并扎实落实项目的具体建设任务，把控项目建设的质量和效果，保证投资效益，保护股东权益。
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决策，本次调整仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。本次募投项目延期有利于提高募集资金投资项目建设质量，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司将积极调配资源，提高募集资金使用效率，密切关注内外部经济环境及市场需求的变化，加强对项目建设进度的监督，保证项目顺利、高质量地实施。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年1月16日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 772.80 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福建天马科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发