清越科技:广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对清越科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
90,000,000 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，共募集资金人民币
824,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 89,445,260.10 元，实际募集资金净
额为人民币 734,954,739.90 元，上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日存入公司设立的募
集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字[2022]第ZG12556 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 496,761,907.44 元，募集资金余额
为 250,809,354.40 元。具体使用情况见下表：
项目 金额（元）
募集资金净额 734,954,739.90
减：累计使用募集资金 496,761,907.44
1：硅基 OLED 显示器生产线技改项目 93,969,248.87
其中：报告期内投入金额 15,188,720.55
2：前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目 48,793,790.41

项目 金额（元）
其中：报告期内投入金额 5,456,193.01
3：补充流动资金 150,000,000.00
4：使用超募资金永久补充流动资金 200,000,000.00
其中：报告期内补充流动资金 100,000,000.00
5：超募资金用于回购股份 3,998,868.16
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 12,616,521.94
等于：募集资金余额 250,809,354.40
减：暂时闲置募集资金现金管理 236,000,000.00
等于：募集资金专户余额 14,809,354.40
注：本核查意见除特别说明外所有数值保留两位小数，由此导致的加总数据出现误差均由四舍五入造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大
差异。截至 2024 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金理财专户开立情况
公司为使用闲置募集资金进行现金管理，分别于：2023 年 9 月在江苏昆山农村商业
银行股份有限公司震川支行（账号：2010020228877）和宁波银行股份有限公司昆山高新技术开发区支行（账号：75200122000572138）开立募集资金理财产品专用结算账户；2024 年 1 月在平安银行南京分行营业部（账号：15937957840080）开立募集资金理财产
品专用结算账户；2024 年 9 月在中信建投证券股份有限公司（账号：58008496）、广发证券股份有限公司（账号：28030576）开立了募集资金理财产品专用结算账户。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
银行名称 募集资金专户账号 截至 2024 年 12 月 31 日 备注
账户余额（元）
中国农业银行股份有限公 10532401040066430 2,510,144.43
司昆山城东支行
江苏昆山农村商业银行股 2010020141716 2,585,524.63
份有限公司城中支行
上海浦东发展银行股份有 89070078801100002943 3,710,511.42
限公司昆山支行
江苏昆山农村商业银行股 2010020228877 0.00 理财银行专户
份有限公司震川支行
宁波银行股份有限公司昆 75200122000572138 0.00 理财银行专户
山高新技术开发区支行
平安银行南京分行营业部 15937957840080 0.00 理财银行专户
中国工商银行股份有限公 1102232829100132354 5,991,993.32 回购股份银行
司昆山巴城支行 专户
广发证券股份有限公司 28030570 11,138.93 回购股份证券
专户
广发证券股份有限公司 28030576 0.00 理财证券专户
中信建投证券股份有限公 58008496 41.67 理财证券专户
司
中信银行股份有限公司昆 8112001012600699868 - 已销户
山支行
总计 14,809,354.40
此外，截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，详见
本核查意见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情
况对照表》。
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 66,100,211.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体情况如下：
序号 项目名称 自筹资金预先投 本次拟置换
入金额（元） 金额（元）
1 硅基OLED显示器生产线技改项目 40,511,984.68 40,511,984.68
2 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目 25,588,226.99 25,588,226.99
合计 66,100,211.67 66,100,211.67
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换，本报告期内不存在募投
项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1、2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议审议同意使用不超过人民
币 60,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐