全筑股份:关于2025年度担保额度预计的公告

证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2025-014
上海全筑控股集团股份有限公司
关于 2025 年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内下属子公司（含授权期限内新增的合并报表范围内公司），不属于公司关联方。
●本次担保金额：公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币80,000万元的担保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公司提供担保，无关联担保。
●预计担保额度及已实际为被担保人提供的担保余额：2025年度预计担保额度合计不超过80,000万元，其中公司为子公司提供的担保额度不超过60,000万元，子公司之间提供的担保额度不超过20,000万元；截至本公告披露日，公司实际为下属子公司提供的担保余额为990万元，子公司为子公司提供的担保余额为20,000万元。
●本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。
●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。
●特别风险提示：存在对资产负债率超过70%的单位进行担保额度预计，且本次预计担保额度金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
●本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、担保额度预计的情况概述
（一）基本情况
为满足公司全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率、
降低融资成本，在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险
控制能力后，公司及合并报表范围内子公司拟在不超过人民币 80,000 万元的担
保额度（包含截至目前存续的对外担保余额）内为公司合并报表范围内的子公司
提供担保。
（二）履行内部决策程序
2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议和第五届董事会
审计委员会第一次会议，审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。根
据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需
提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请 2024 年年度股东大会授权公司法
定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关文件。
（三）担保额度预计情况
1.担保额度
被担保 本次新 担保额度 是
担保方 方最近 截至目 增担保 占上市公 是否 否
担保 被担 持股比 一期资 前担保 额度 司最近一 担保预计 关联 有
方 保方 例 产负债 余额 （万 期净资产 有效期 担保 反
率（%） （万元） 元） 比例（%） 担
保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
建筑 直 接 持 110.26 0 25,000 26.43 自 2024 年 否 无
工程 股 100% 年 度 股 东
公 司 澳锘 间 接 持 大 会 审 议 否 无
及 控 规划 股 100% 103.77 0 7,000 7.40 通 过 之 日
股 子 起 至 2025
公司 筑掣 直 接 持 年 年 度 股 否 无
建筑 股 51% 120.58 0 8,000 8.46 东 大 会 召
开之日止
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
自 2024 年
公 司 年 度 股 东
及 控 上海 直 接 持 67.87 990 9,010 9.51 大 会 审 议 否 有
股 子 高昕 股 76% 通 过 之 日
公司 起 至 2025
年 年 度 股

东 大 会 召
开之日止
注：如在本次担保额度有效期内，公司有新增子公司，则新增子公司也可在上述担保总额度范围内使用担保额度。
2.担保额度调剂
鉴于上述担保额度分配是基于公司目前业务情况，对未来 12 个月内拟提供担保的具体对象及新增担保额度所进行的预计。为提高工作效率，优化办理流程，在 2024 年年度股东大会审议批准的年度担保额度范围内，在担保实际发生时，授权董事会根据业务需要决定担保额度在被担保主体中调剂，担保额度范围内具体可以进行如下调剂：公司及子公司为全资/控股公司提供的担保额度，可在全资/控股公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。
3.担保范围及方式
包括但不限于向银行、非银行金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现、融资租赁等业务。担保方式包括信用、保证、抵押、质押、履约担保或多种担保方式相结合。公司根据自身及纳入合并报表范围内子公司资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议，担保业务种类及担保期限以担保协议为准。
二、被担保人基本情况
（一）上海高昕
1、公司名称：上海高昕节能科技有限公司
2、统一社会信用代码：913101186075229051
3、成立日期：1995 年 4 月 13 日
4、法定代表人：魏信斐
5、注册地址：青浦区重固镇北青公路 6725 弄 23 号－25 号
6、注册资本：5,050 万人民币

7、经营范围：从事节能技术领域内的技术服务、技术转让，建筑幕墙工程、金属门窗工程、建筑装饰装修工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程，合同能源管理，木业作业、石制作业、油漆作业、脚手架作业、焊接作业、钣金作业，建筑设备安装，设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品，建筑科技领域内的技术开发与转让，计算机网络工程，贸易经纪与代理，物业管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股东结构：
股东名称 持股比例
上海全筑控股集团股份有限公司 76.%
狄峡 9.%
上海昕瓴企业发展中心（有限合伙） 8%
魏信斐 7%
9、与公司关系的说明：
上海全筑控股集团股份有限公司
60%
上海高昕节能科技有限公司
10、最近一年主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2024 年度（经审计）
总资产 25,136.27
总负债 17,061.18
所有者权益 8,075.10
资产负债率（%） 67.87
科目 2024 年度（经审计）
营业收入 30,136.02
净利润 909.99
注：上述财务数据为单体报表口径
（二）建筑工程
1、公司名称：上海全筑建筑装饰工程有限公司
2、统一社会信用代码：91310116MA1JF01X43

3、成立日期：2021 年 6 月 17 日
4、法定代表人：王文宽
5、注册地址：上海市徐汇区南宁路 1000 号 16 层
6、注册资本：30,000 万人民币
7、经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电子专用设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；礼品花卉销售；五金产品零售；五金产品批发；工程管理服务；机械设备租赁；从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、