北方华创:年度募集资金使用情况专项说明

北方华创科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1949 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）32,642,401 股，每股发行价为人民币 61.27 元，募集资金总额为人民币1,999,999,909.27 元，扣除各项发行费用 18,676,795.76 元，实际募集资金净额为人
民币 1,981,323,113.51 元。该次募集资金到账时间为 2019 年 11 月 18 日，募集资
金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2019）010631-2 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304.00 元，募集资金总额为人民币 8,499,999,904.00 元，扣除各项发行费用 47,913,170.30 元，实际募集资金净额
为人民币 8,452,086,733.70 元。该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 14 日，募
集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2021）010990 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1.2019 年度非公开发行募集资金项目

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 1,978,534,181.34 元，
其中：以前年度使用 1,969,717,867.56 元，本年度使用 8,816,313.78 元，均投入募集资金项目。
公司本年度募集资金专户收到银行利息 370,280.40 元，支出银行手续费1,240.18 元，累计收到银行利息 27,814,522.48 元，累计支出银行手续费 23,610.79
元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 29,897,784.16 元。
2.2021 年度非公开发行募集资金项目
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 6,732,662,188.80
元，其中：以前年度使用 6,207,297,087.13 元，本年度使用 525,365,101.67 元，均投入募集资金项目。
公司本年度募集资金专户收到银行利息 14,489,177.05 元，支出银行手续费553.88 元，收到退回银行手续费 2,417.61 元，累计收到银行利息 122,987,022.04元，支出银行手续费 13,161.77 元。以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 5,580,000,000.00 元，已全部归还，本年度使用闲置募集资金暂时补充流动
资金金额为 1,700,000,000.00 元，已归还 400,000,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31
日，公司募集资金专户余额为 539,523,614.94 元。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
本公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督管理，保证资金的使用与募集说明书承诺一致。
（二）募集资金三方监管协议情况
1.2019 年度非公开募集资金项目
（1）2019 年 11 月，公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司北京分行、北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行、上
海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国民生银行股份有限公司北京分行专项账户为
631558756 ， 北 京 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 朝 阳 支 行 专 项 账 户 为
0101000103000023178，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行专项账户为91090078801900001440。
（2）2019 年 12 月，公司与北京飞行博达电子有限公司、保荐机构中信建投
证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中信银行股份有限公司北京分行专项账户为8110701013101776174。
（3）2020 年 1 月，公司分别与北京北方华创微电子装备有限公司（以下简
称“北方微电子”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行专项账户为 11220101040069015，中信银行股份有限公司北京分行专项账户为 8110701012901773616。
（4）2020 年 2 月，公司分别与北京北方华创微电子装备有限公司、保荐机
构中信建投证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司北京市支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。国家开发银行股份有限公司北京市支行专项账户为 11001560003681370000，中国民生银行股份有限公司北京分行专项账户为 631664545，招商银行股份有限公司北京朝阳公园支行专项账户为 110921892710901。
2.2021 年度非公开募集资金项目
（1）2021 年 11 月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、招商银行
股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。招商银行股份有限公司北京东三环支行专项账户为 110905991910888。
（2）2021 年 11 月，公司及子公司北京北方华创微电子装备有限公司分别与
保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区
分行、招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、国家开发银行北京市分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。中国民生银行股份有限公司北京中关村支行专项账户为 633614158，中信银行股份有限公司北京酒仙桥支行专项账户为 8110701012602171290，中国农
业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 经 济 技 术 开 发 区 分 行 营 业 部 专 项 账 户 为
11220101040071797，招商银行股份有限公司北京东三环支行专项账户为
110921892710503， 中 信 银 行 股份有限公司北京酒仙桥支行专项账户为
8110701013802171307，华夏银行股份有限公司北京知春支行专项账户为10276000001112751，国家开发银行北京市分行专项账户为11001560004387620000。
（3）2021 年 11 月，公司及子公司北京飞行博达电子有限公司与保荐机构中
信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行专项账户为 91090078801100002358。
（三）募集资金专户存储情况
1.2019 年度非公开募集资金项目
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行 91090078801900001440 活期 761,323.80
北京农村商业银行股份有限公司朝阳支行营业部 0101000103000023178 活期 182,861.04
中国民生银行股份有限公司北京新源里支行 631558756 活期 271,887.52
中国民生银行股份有限公司中关村支行 631664545 活期 7,073,580.15
中信银行股份有限公司北京酒仙桥支行 8110701012901773616 活期 39,140.16
中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区 活期
支行 11220101040069015 17,082,584.39
招商银行股份有限公司北京分行朝阳公园支行 110921892710901 活期 139,716.15
国家开发银行股份有限公司北京市支行 11001560003681370000 活期 4,346,690.95
中信银行股份有限公司北京酒仙桥支行 8110701013101776174 活期 —
合计 —— —— 29,897,784.16
2.2021 年度非公开募集资金项目
民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司北京东三环支行 110905991910888 活期 2,311,744.06
中国民生银行股份有限公司北京中关村支行 633614158 活期 42,046,228.51
中信银行北京酒仙桥支行 8110701012602171290 活期 7,883,187.88
中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发 活期
区分行营业部 11220101040071797 2,445,880.81
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