中亦科技:北京中亦安图科技股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

北京中亦安图科技股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025BJAA1B0568
北京中亦安图科技股份有限公司
北京中亦安图科技股份有限公司全体股东：
我们对后附的北京中亦安图科技股份有限公司(以下简称中亦科技)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
中亦科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，中亦科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中亦科技 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAA1B0568
北京中亦安图科技股份有限公司
本鉴证报告仅供中亦科技2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二五年四月二十四日

北京中亦安图科技股份有限公司
关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]647 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,700 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 46.06 元，募集资金总额为 76,766.82 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 70,007.72 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公
司验资报告》（XYZH/2022BJAA11267 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元
项目 金额
首次公开发行募集资金金额 700,077,216.74
减：直接投入募集资金项目 243,118,500.36
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 12,648,298.32
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 469,607,014.70
注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 46,960.70 万
元（含利息），其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 5,410.70 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 41,550.00 万元。
（三） 募集资金本年度使用和结余情况
公司 2024 年度实际使用募集资金 83,174,070.41 元，截至 2024 年 12 月 31
日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 469,607,014.70
减：直接投入募集资金项目 83,174,070.41
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 11,607,797.17
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 398,040,741.46
注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 39,804.07 万
元，其中：存放在募集资金专户的银行存款余额为 2,709.07 万元，用于现金管理尚未到期赎回的金额为 37,095.00 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，
存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司开设了募集资金专项账户。 2022 年 7 月，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、募集资金存放的银 行交通银行股份有限公司北京农科院支行、宁波银行股份有限公司北京分行、中 信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行已分别签署《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，2022 年 12 月，公司全资子公
司上海中亦图灵数字科技有限公司（以下简称“中亦图灵”）开立了募集资金专 项账户，并由公司、中亦图灵与保荐机构中信建投证券股份有限公司、交通银行 股份有限公司上海市分行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》内容与深圳证券 交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在 问题。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
账户主体 开户银行 银行账户 存储余额 存储方式
北京中亦安图 交通银行股份 110060435013003586230 40,726.67 活期存款
科技股份有限 有限公司北京
公司 农科院支行 110899999603000146993 149,300,000.00 7 天通知存款
北京中亦安图 宁波银行股份 77010122001517368 99,417.95 活期存款
科技股份有限 有限公司北京
公司 分行 86043000000440154 44,250,000.00 7 天通知存款
北京中亦安图 中信银行股份
科技股份有限 有限公司北京 8110701013802310742 25,473,305.95 活期存款
公司 分行
北京中亦安图 宁波银行股份 77010122001534884 19,549.30 活期存款
科技股份有限 有限公司北京
公司 分行 86043000000445088 83,400,000.00 7 天通知存款
北京中亦安图 华夏银行股份 10285000001644858 991,251.89 活期存款
科技股份有限 有限公司北京
公司 上地支行 10285000001644858-0005 94,000,000.00 7 天通知存款

账户主体 开户银行 银行账户 存储余额 存储方式
上海中亦图灵 交通银行股份
数字科技有限 有限公司上海 310066577013006275027 466,489.70 活期存款
公司 市分行
合计 398,040,741.46
注：“华夏银行股份有限公司北京上地支行”为“华夏银行股份有限公司北 京分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议均以“华夏银行股份有限公司北 京分行”名义签署。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目实际实施情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情