经纬辉开:国信证券股份有限公司关于经纬辉开2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司
关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“经纬辉开”、“公司”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对经纬辉开 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证监会出具的《关于同意天津经纬辉开光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1749 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行 A 股股票 110,000,000 股，发行价格为人民币 6.50 元/股，其中，公司向盐城市盐南高新区瑞善新型显示产业投资基金（有限合伙）发行 35,300,000 股股份，向盐城市盐南高新区兴瑞半导体产业投资基金（有限合伙）发行 23,000,000 股股份，向盐城市盐南高新区金纬半导体产业投资基金（有限合伙）发行 15,300,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和 1 号私募证券投资基金发行 9,000,000 股股份，向宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆 1 号私募证券投资基金发行 8,900,000 股股份，向华夏基金管理有限公司发行 6,800,000 股股份，向财通基金管理有限公司发行 5,100,000 股股
份，向诺德基金管理有限公司发行 4,400,000 股股份，向 UBSAG 发行 2,200,000
股股份，上述交易合计发行股份 110,000,000 股，募集资金总额为 715,000,000.00元，扣减发行费用 14,657,075.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
700,342,924.53 元，其中计入股本 110,000,000 元，其余人民币 590,342,924.53 元
税），合计 703,631,500.00 元，已于 2023 年 4 月 4 日分别存入公司在兴业银行股
份 有 限 公 司 深 圳 罗 湖 支 行 开 立 的 人 民 币 337030100100390308 账 户
140,000,000.00 元，在中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行开立的人民币44250100001200004900 账户 150,000,000.00 元，在兴业银行股份有限公司天津和平支行开立的人民币 441300100100130063 账户 100,000,000.00 元，在华夏银行股份有限公司天津分行开立的人民币 12350000004497394 账户 313,631,500.00 元。上述募集资金到位情况已经信用中和会计师事务所(特出普通合伙)出具了XYZH/2023TJAA1B0070 号验资报告审验，并确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。
2、募集资金以前年度使用金额
公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金项目，截至 2023 年 12 月 31 日，
尚未使用募集资金。
3、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使
用情况及年末余额如下：
项目 金额（元）
募集资金期初余额 507,062,047.60
加：用于暂时性补充流动资金的本年归还 200,000,000.00
减：本年度投入募集资金总额 210,110,000.00
减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 250,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,935,554.17
尚未使用的募集资金余额 252,887,601.77
二、募集资金管理情况
（一）2020 年度向特定对象发行股票募集资金
1、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与兴业银行股份有限公司深圳松坪支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙岗支行、兴业银行股份有限公司天津分行、华夏银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行、华美银行（中国）有限公司深圳分行、浦发银行盐城分行营业部及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金具体存
放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
兴业银行股份有 3370301001003903
限公司深圳罗湖 08 62,000,000.00 2,801,669.71 64,801,669.71
支行
中国建设银行股 4425010000120000
份有限公司深圳 4900 27,600,000.00 2,519,576.86 30,119,576.86
布吉支行
兴业银行股份有 4413001001001300
限公司天津和平 63 28,200,000.00 1,916,546.02 30,116,546.02
支行
华夏银行股份有 1235000000449739 47,002,000.00 3,116,043.65 50,118,043.65
限公司天津分行 4
华美银行（中国）
有限公司深圳分 5892010130005669 50,000,000.00 1,672,518.61 51,672,518.61
行
中国光大银行股 3916018800007799
份有限公司深圳 4 24,531,500.00 1,507,746.92 26,039,246.92
宝新支行
浦发银行盐城城 1563007880100000 20,000.00 20,000.00
南支行 1153
合计 239,353,500.00 13,534,101.77 252,887,601.77

三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 70,034.29 本年度投入募集资金总额 21,011.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,011.00
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末投 项目可行
变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 资进度 项目达到预定可使用 本年度实 是否达 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 （%）(3)＝ 状态日期 现的效益 到预计 生重大变
部分变 (2) 效益 化
更） (2)/(1)
承诺投资项目
1.射频模组芯片研发及产业化项目 否 81,586.19 49,034.29 11.00 11.00 0.02 2025 年 12 月 31 日 0 不适用 否
2.补充流动资金 否 21,526.69 21,000.00 21,000.00 21,000.00 100.00 — 0 不适用 否
承诺投资项目小计 103,112.88 70,034.29 21,011.00 21,011.00 30.00 — 0
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 103,112.88 70,034.29 21,011.00 21,011.00 30.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用

超募资金的金额、用途及使用