西域旅游:关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码： 300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-005
西域旅游开发股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020 年公司公开发行人
民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总
额为278,612,500.00元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费 15,842,675.00元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。
公司 2020 年募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用
15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元已
自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金12,806.71万元。其中：以前年度累计使用募集资金9,498.35万元，2024年度使用募集资金3,308.36万元。

单位：人民币元
项目 金额
募投资金总额 278,612,500.00
减：发行有关费用 41,917,800.00
募投资金净额 236,694,700.00
减：2020 年度归还银行贷款支出 67,000,000.00
减：2020 年银行手续费支出 100.00
加：2020 年度专户利息收入和理财收益 308,611.00
加：尚未支付的其他相关发行费（注 1） 62,274.93
截至 2020 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 170,065,485.93
减：2021 年度募投项目支出（注 2） 10,091,850.00
减：2021 年银行手续费支出 507.00
加：2021 年度专户利息收入和理财收益 6,057,658.09
截至 2021 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 166,030,787.02
减：2022 年度募投项目支出（注 3） 1,719,500.00
减：2022 年度归还银行贷款支出 13,000,000.00
减：2022 年银行手续费支出 590.00
加：2022 年度专户利息收入和理财收益 3,761,044.05
减：转入基本户（注 4） 988,793.91
截至 2022 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 154,082,947.16
减：2023 年度募投项目支出（注 5） 3,172,150.00
减：2023 年银行手续费支出 390.00
加：基本户转入 100.00
加：2023 年度专户利息收入和理财收益 3,620,328.25
截至 2023 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 154,530,835.41
减：2024 年度募投项目支出（注 6） 33,083,600.00
减：2024 年银行手续费支出 799.51
减：转入基本户（注 7） 6,683,484.31
减：转入基本户（注 8） 37,980,100.00
加：2024 年度专户利息收入和理财收益 1,179,381.31
截至 2024 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 77,962,232.90
注1：公司募集资金专户实际收到252,537,375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00元，截至2022年12月31日公司共支付15,780,400.07元，尚未支付部分为印花税多计的部分62,274.93元。
注2：公司2021年投入天山天池景区区间车改造项目10,091,850.00元，系新增10辆中通牌
38座纯电动客车、10辆19座江铃晶马牌纯电动客车。
注3：公司2022年投入天山天池景区区间车改造项目1,719,500.00元，系新增10辆金旅牌19座纯电动客车30%预付款1,377,000.00元，支付2021年10辆纯电动客车质保金342,500.00元。截至2022年12月31日，公司投入天山天池景区区间车改造项目共计11,811,350.00元
注4：2022年公司已全部归还中国农业发展银行阜康市支行8,000.00万元银行贷款，归还银行贷款募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩余利息收入988,793.91元转入银行基本户。
注5：公司2023年投入天山天池景区区间车改造项目3,172,150.00元，系新增10辆金旅牌19座纯电动客车65%预付款2,983,500.00元，支付购车质保金188,650.00元。
注6：公司2024年投入天山天池景区区间车更新项目33,083,600.00元，系新增60辆宇通客车，其中2024年3月6日支付60辆宇通客车30%预付款9,288,000.00元，2024年5月31日支付40辆宇通客车70%购车款14,448,000.00元，2024年8月2日支付20辆宇通客车70%购车款7,224,000.00元；新增4辆柯斯达中型客车，其中2024年3月26日支付4辆柯斯达中型客车10%预付款212,360.00元，2024年6月25日支付4辆柯斯达中型客车剩余90%购车款1,911,240.00元。
注7：根据本公司2024年4月19日召开的第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的议案》。天山天池景区区间车改造项目专户于2024年6月21日销户，专户剩余金额668.35万元已转入本公司基本账户。
注8：根据本公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更，上述终止两个募集资金投资项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于“永久补充流动资金”。天池景区灯杆山游客服务项目专户将3,798.01万元转入基本账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规