顺博合金:2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-019
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
1、2022 年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)的核准，本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费
用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 08月 19 日出具了众会字〔2022〕第 07698 号《验资报告》。
2、2024 年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）的核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募
集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币6,703,873.88 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币593,296,125.42 元。上述募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字〔2024〕第 03372 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
1、2022 年公开发行可转换公司债券
截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币79,674.30万元，其中本报告期使用募集资金人民币 24,727.25 万元，尚未使用的募集资金余额为 2,220.79 万元。
2、2024 年向特定对象发行股票
截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币45,815.77万元，其中本报告期使用募集资金人民币 31,187.45 万元，尚未使用的募集资金余额为 13,513.84 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
1、2022 年公开发行可转换公司债券
公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管
理制度》等规定的要求，2022 年 8 月 31 日，公司与中信银行股份有限
公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国
海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与全资子
公司顺博合金安徽有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆江北支行
以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
强化了对募集资金使用的监管程序。
截至 2023 年 1 月 30 日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用
完毕。为便于公司管理，公司开设于招商银行股份有限公司重庆分行的
募集资金专项账户（银行账号：023900285410608）已注销，相关注销手
续已办理完毕。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金管理办法》
《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进
行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募
集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机
构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 中信银行重庆分行营业部 8111201013500554711 78,300.38 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国农业银行重庆江北支行 31051401040011148 32,207,509.34 活期存款
合计 32,285,809.72
2、2024 年向特定对象发行股票
公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024 年 4 月 15 日，公司与

中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保荐机构国海证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公
司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》，公司与孙公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限
公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》，公司与子公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行
股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，公司与孙公司安徽望博新材料有限公司、
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监
管程序。
截至 2024 年 7 月 2 日，用于补充公司流动资金的募集资金已使用
完毕。为便于公司管理，公司开设于中国建设银行股份有限公司重庆璧
山支行的募集资金专项账户（银行账号：50050118360000004321）已注
销，相关注销手续已办理完毕。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司严格按照《募集资金管理办法》
《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进
行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募
集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机
构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004322 1,196,899.29 活期存款

重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 23900285410006 99,083,085.45 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001742 25,977.08 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001744 291.75 活期存款
安徽渝博铝材有限公司 中信银行马鞍山分行 8112301012000997904 37,503,311.77 活期存款
安徽望博新材料有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001743 121,018.93 活期存款
合计 137,930,584.27
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
1、2022 年公开发行可转换公司债券
公司募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、2024 年向特定对象发行股票
公司募集资金使用情况详见附表 2《募集资金使用情况对照表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转债公司债券募集资金
未发生变更使用的情形。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年向特定对象发行股票募集资
金未发生变更使用的情形。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

附件 1：募集资金使用情况对照表
公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 83,000.00 本年度投入募集资金总额 24,727.25
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 79,674.30
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末投资进
承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本年度投 累计投入 度（%）(3)＝ 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
资金投向 （含部分 总额 （1） 入金额 金额(2) (2)/(1) 使用状态日期 的效