中央商场:关于南京中央商场(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于南京中央商场（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23280000
附表 2
关于南京中央商场（集团）股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年期 2024 年度占 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末
非经营性资金占用 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资金 用累计发生 占用资金的 还累计发生 占用资金余 占用形成原 占用性质
名称 司的关联关系 目 余额 金额(不含 利息(如有) 金额 额 因
利息)
现控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年期 2024 年度往 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 初往来资金 来累计发生 往来资金的 还累计发生 往来资金余 往来形成原 往来性质
司的关系 目 余额 金额（不含 利息（如 金额 额 因
利息） 有）
控股股东、实际控制 南京雨润生鲜食 控股股东、实际 经营性往
人及其附属企业 品有限公司 控制人的附属企 预付款项 5.10 5.10 采购 来
业

南京金福润食品 控股股东、实际 经营性往
有限公司 控制人的附属企 预付款项 2.47 2.47 租金 来
业
安徽中商便利店 子公司及其控制 其他应收款 600.64 0.52 40.00 561.16 借款 非经营性
有限公司 的法人 往来
海安雨润中央购 子公司及其控制 其他应收款 10,813.18 66,227.29 300.00 76,740.47 借款 非经营性
物广场有限公司 的法人 往来
江苏中央新亚百 子公司及其控制 其他应收款 176,934.90 88,103.18 4,600.00 227,514.93 42,123.15 借款 非经营性
货股份有限公司 的法人 往来
南京甫石基金管 子公司及其控制 其他应收款 226.01 226.01 借款 非经营性
理有限公司 的法人 往来
南京云中央科技 子公司及其控制 其他应收款 8,281.49 4,928.83 6,088.62 7,121.70 借款 非经营性
有限公司 的法人 往来
南京中商房产开 子公司及其控制 其他应收款 47,826.53 23,694.76 39,610.00 31,911.29 借款 非经营性
发有限公司 的法人 往来
南京中央商场投 子公司及其控制 其他应收款 100,895.19 5,543.66 21,380.29 85,058.56 借款 非经营性
上市公司的子公司及 资管理有限公司 的法人 往来
其附属企业 南京中央商场新 子公司及其控制 其他应收款 227.86 1,000.19 1,228.05 借款 非经营性
零售有限公司 的法人 往来
沭阳雨润中央购 子公司及其控制 其他应收款 14,874.74 6,992.15 181.83 22,048.72 借款 非经营性
物广场有限公司 的法人 往来
泗阳雨润中央购 子公司及其控制 其他应收款 20,591.10 84,437.76 796.38 96,536.36 9,288.88 借款 非经营性
物广场有限公司 的法人 往来
铜陵雨润中央购 子公司及其控制 其他应收款 1,169.76 2,506.26 10.49 424.64 3,261