金银河:关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的公告

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2025-024
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于调整募集资金投资项目规模
及拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
21 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 2022 年度向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际情况调整募集资金投资项目规模及募投项目拟投入募集资金金额。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1344 号）核准，公司于
2023 年 11 月 29 日向特定对象发行了 13,923,737 股人民币普通股（A 股）股票，
每股面值 1 元，募集资金总额为 642,719,699.92 元，扣除发行费用 10,246,725.54
元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 632,472,974.38 元。其中新增注册资本人民币 13,923,737.00 元，增加资本公积人民币 618,549,237.38 元。该募集资金
已于 2023 年 12 月 8 日全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司
募 集 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （ 华 兴 验 字
[2023]22013060147 号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二）募投项目的基本情况
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，
公司募投项目的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入额
1 新能源先进制造装备数字化工厂建设项目 72,590.92 72,000.00
多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建
2 设项目多系列有机硅高端制造装备数字化 32,396.19 32,000.00
工厂建设项目
3 面向新能源产业的高性能有机硅材料智能 36,533.58 36,000.00
化工厂扩建项目
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 171,520.69 170,000.00
二、募集资金使用进展情况
截至 2025 年 3 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 2025 年 3 月 31 日
募集资金总额 642,719,699.92
减：发行费用 10,246,725.54
募集资金净额 632,472,974.38
减：直接投入募集资金项目 160,691,675.38
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 390,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 3,916,385.83
募集资金实际结余金额 85,697,684.83
三、本次募投项目及募集资金调整的情况
（一）原募集资金投入的情况
鉴于公司实际募集资金净额低于公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集说明书（注册稿）》募投项目拟投入募集资金金额，公司根据实际募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金进行调整，具体情况如下：
单位：人民币万元
原投资总金 调整前投入 调整后投入
序号 项目 额 募集资金金 募集资金金
额 额

1 新能源先进制造装备数字化 72,590.92 72,000.00 25,000.00
工厂建设项目
2 多系列有机硅高端制造装备 32,396.19 32,000.00 11,000.00
数字化工厂建设项目
面向新能源产业的高性能有
3 机硅材料智能化工厂扩建项 36,533.58 36,000.00 12,000.00
目
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 15,247.30
合计 171,520.69 170,000.00 63,247.30
(二)本次募投项目及募集资金的调整情况
根据实际募集资金净额和行业及市场环境的变化，结合公司目前经营发展战 略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，在不改变募集资金用途的前 提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：人民币万元
调整后投资 调整前投 调整后投
序号 项目 原投资总金额 总金额 入募集资 入募集资
金金额 金金额
1 新能源先进制造装备 72,590.92 26,350.23 25,000.00 18,000.00
数字化工厂建设项目
多系列有机硅高端制
2 造装备数字化工厂建 32,396.19 12,689.97 11,000.00 8,000.00
设项目
面向新能源产业的高
3 性能有机硅材料智能 36,533.58 24,487.53 12,000.00 22,000.00
化工厂扩建项目
4 补充流动资金 30,000.00 15,247.30 15,247.30 15,247.30
合计 171,520.69 78,775.04 63,247.30 63,247.30
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分公司将使用自有资金 或通过自筹资金方式补足。
四、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
本次调整募投项目规模及拟投入募集资金金额是公司根据实际募集资金净 额以及公司战略规划，为保证募投项目顺利实施及加快募投项目建设而作出的审 慎决定，符合公司经营发展需要，有利于推进募投项目顺利实施，不改变募集资 金的用途及实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保合法使用募集资金，以实现公司和股东利益最大化。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于调
整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》。
董事会认为：本次调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额是根据实际募集资金净额及公司战略规划，为保证募投项目顺利实施及加快募投项目建设而作出的审慎决定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式、实施主体的变更，不会对募投项目产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调
整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额的议案》。
监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目规模及拟投入募集资金金额履行了必要的审议程序，未涉及募集资金投向、用途或实施方式、实施主体的变更，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金银河本次调整募集资金投资项目规模及拟投入募
集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过。相关事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利