吉冈精密:华英证券有限责任公司关于无锡吉冈精密科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华英证券有限责任公司
关于无锡吉冈精密科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“吉冈精密”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3209 号《关于核准无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》文件核准，公
司于 2021 年 11 月和 12 月，分 2 次通过向不特定合格投资者公开发行人民币普
通股 2,418.45 万股，发行价为每股人民币 10.50 元，募集资金总额为人民币
253,937,250.00 元，募集资金已于 2021 年 11 月 8 日和 2021 年 12 月 24 日扣除承
销费（含税）9,777,096.89 元后到账 244,160,153.11 元。募集资金扣除各项发行费用（不含税）10,315,180.50 元后实际募集资金净额为人民币 243,622,069.50 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00142 号和天衡验字（2021）00166 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用和余额情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
募集资金专户摘要 金额（人民币元）
1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 15,152,637.02
2、募集资金专户资金的增加项 -

(1)本期募集资金（注） -
(2)利息收入扣除手续费净额 8,279.82
(3)理财产品收益 965,858.49
(4)理财产品赎回 218,000,000.00
(5)临时补充流动资金转回 -
小计 218,974,138.31
3、募集资金专户资金的减少项 -
(1)对募集资金项目的投入 78,126,775.32
(2)置换先期投入的募投项目资金 -
(3)进行现金管理的暂时闲置募集资金支出 156,000,000.00
(4)临时补充流动资金 -
(5)支付的其他发行费用 -
(6)节余募集资金转出 0.01
小计 234,126,775.33
4、截至 2024 年 12 月 31 日止专户余额 -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号-募集资金管理》以及其他相关法律法规和《无锡吉冈精密科技股份有限公司章程》的规定，制订了《无锡吉冈精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定，公司在中国农业银行无锡锡山支行、苏州银行无锡分行开设了二个募集资金账户，公司、保荐机构华英证券有限责任公司和上述银行均签订了募集资金三方监管协议。2024 年度，公司严格履行《三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。
（二）募集资金专户情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：
开户主体 募集资金存储银行名称 账户类别 账号 年末募集资
金专户余额
公司 中国农业银行股份有限公司无锡锡 专用存款账户 10650101040244757 -
山支行（注 1）
公司 苏州银行无锡分行营业部（注 2） 专用户 51338500001032 -
合计 -
注 1：公司开立在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行营业部的募集资金账户
10650101040244757 于 2023 年 11 月 17 日注销。
注 2：公司开立在苏州银行无锡分行营业部的募集资金账户 51338500001032 于 2024 年
12 月 30 日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2024 年度，公司实际使用募集资金人民币 78,126,775.32 元，具体情况参见
附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于 2021 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事
会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，为降低公司财务费用，提高资金的使用效
率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,979.33 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡吉冈精密科技股份有限公
司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字
(2021)02051号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报
告；公司于2022年1月4日发布了《无锡吉冈精密科技股份有限公司关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司于2022
年3月30日从苏州银行无锡分行中转出募集资金19,793,289.12元（其中置换募投
项目19,340,458.93元、置换发行费用452,830.19元）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）闲置募集资金现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟
使用额度不超过人民币 7,700 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风
险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知
存款、协定存款或结构性存款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，
拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上
述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人
负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该
笔交易期满之日。
2024 年，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财产品 委托理财金额 委托理财起 委托理财终止 收益 预计年化收益
产品名称
名称 类型 （万元） 始日期 日期 类型 率
保本
本公司 结构性存款 2023 年第 2653 期定 4,000.00 2023-10-09 2024-01-09 浮动 2.65%
制结构性存款
收益
保本
本公司 结构性存款 2023 年第 2754 期定 1,000.00 2023-11-06 2024-01-06 浮动 2.55%
制结构性存款
收益
保本
本公司 结构性存款 2023 年第 2847 期定 1,20